Ставка на осень 2022.

Всех с добрым воскресеньем, друзья.

Доллар/рубль. Укрепление рубля на прошедшей торговой неделе сравнивают с торговым балансом РФ. Цена на газ выросла в Европе, мол вырос и профицит бюджета. На самом деле это не совсем так. Возможно, многие новички удивятся, но по окончанию 2022 года нас ждет дефицит торгового баланса. Напомню, дефицит это когда импорт превышает экспорт, становится отрицательным сальдо. Российский экспорт падает, несмотря на рост цен на газ с июля. Данные от Минфина России, приведенные за январь-июль, т.е. за 7 месяцев показывают увеличение экспорта на 37.2%, а импорт снизился на 6.5% на годовой основе. Активность китайского юаня за последние месяцы сильно выросла, что говорит об устойчивости импорта. Простыми словами, зайдя в магазин, видим сейчас еще более разнообразное количество товаров, но по ценнику 80-100 рублей пересчете на доллар. Дисбаланс в нашей экономике на фоне геополитики. Причем, Минфин опубликовал статистику торгового баланса, тогда когда в июле собственно снимались последние весомые суммы с рынка. Т.е. этих денег уже нет, точнее нет этого профицита.

Согласно расчета независимых экономистов, общий объем доходов за первое полугодие достиг 15.777 трлн. рублей, при этом нефтегазовые доходы составили 7.146 трлн.р, прочие 8.631 трлн. р. Теперь внимание! Расходы составили за аналогичный период 15.295 трлн. рублей. Профицит к июлю 2022 составил 482 млрд. рублей всего. Это ответ, почему Минфин вдруг заглох касательно бюджетного правила, да просто нечего перенаправлять практически. И да, еще 20-25% ушло в коррупцию, как без нее то. Так что доходы от газа, чей экспорт сокращается на нынешнее состояние валютного рынка могли повлиять только косвенно, как «левое объяснение». Курс рубля сейчас по большей части фиксированный, поэтому ниже разберем на чем на самом деле укрепился рубль, особенно в четверг и пятницу.

Вернемся на пару недель назад, ниже график доллар/Рубль. Часовой график:  

Видим боковик, здесь произошел баланс по стоимости, продаваемой нами сырья, так как газ мы практически не продаем и с условием скидки и стоимости нефти по бренду ниже 100, курс ниже 60 уже не оправдан и убыточен как ни крути. Следовательно, образовался некий боковик на отметке 60-60.5. –красные линии.

После чего цена пошла на 62, но в обведенной красным части 1, а также в боковике 60-60.5 забилось достаточное количество игроков  в лонг по доллару, которых захотели вытряхнуть. По моим подсчетам и прогнозу, который давал еще вначале августа в закрытой группе, указывал диапазон 59-62(65). В итоге с открытия рынков  у многих в пятницу, за несколько секунд вынесло стопы ниже 59 по паре. Считаю, что «кто-то крупный спалился». При этом, что в боковике, что в части 1 была использована  схема, за которую конкретно в той же Америке могут посадить, но не у нас в России, тем более на валютном рынке при СВО. Сама схема простая, заключается в установке ложных ордеров, что сбивает с толку обычных трейдеров, в простонародье называется «щелканьем». Т.е. частое щелканье мыши, только это сейчас может делать и программное обеспечение. Особенно страдают алгоритмические трейдеры, которые ведут подсчет заявкам. Выставляется достаточно крупный лот, к примеру, это было видно в том же фьючерсе SI на пару доллар/рубль.  Появлялись большие лоты на покупку Сишки, но они не были исполнены, поэтому цена падала дальше вниз, таким образом, более крупный игрок отжимал позиции у более мелких.  Аналогично происходило и в самой паре.

Прогноз по доллар/рубль. В прошедшую  пятницу, нарисовав указатель, спустя время пошли  «прикрывать следы» ,сделав это больше чем на половину. На самом деле я не знаю, понесут ли рубль еще раз на 57.70, но уровень ниже 57.20 считаю чистым безумием, которое наказуемо. В сентябре и осенью будет однозначно дефицит бюджета и рост импорта, поэтому, чем  сильнее сжимать пружину, тем сильнее отдача. Курс жду снова по 100, осенью как минимум 80.

Америка. По фьючерсу на S&P500 взяты максимально возможные шорты от уровня по S&P500 4300. Об этом писал в закрытой группе. Американские рынки пошли на разворот, сентябрь-октябрь жду по-прежнему 3200.Больше они не протянут, а Пауэлл глава ФРС продолжит поднимать процентные ставки. В целом ожидаю укрепление доллара и дальнейшее снижение американских индексов и сырья, обвал рынка акций. Впереди мировой финансовый кризис, поэтому говорить особо не о чем, а ставки сделаны.

Всем удачных торгов!                                                         

Закрытая группа https://t.me/+ELyfEoNthyhkNmE6

Бесплатная группа https://t.me/+R2kWiUQNIvTwg7KP