Акции, облигации и ETF- премаркет 05.06.2020.
Коллеги, всем добрейшего утра !!!
К коррекции на рынке невозможно привыкнуть. Она приходит ровно тогда, когда никто не ждет и самое плохое в коррекции, когда она начинается в случаях, если активы так и не дошли до своих целей роста. Но к ней можно внутренне подготовиться, сокращая позиции и риски на подходе к целям роста или снижения. О чем мы постоянно публиковали за неделю до четверга - осторожно с покупками, идей все меньше, подходим к целям роста, "медведи не за горами"... Почему же все-таки коррекция, а не возобновление роста? Давайте взглянем на индекс ММВБ:
У нас несколько дней формировалось бычье поглощение в индексе с первыми целями 2900. И в среду пробили сопротивление 2800, подтвердив цели. Можно было спать спокойно... Но в четверг с утра все пошло не так, вернулись в торгуемый диапазон 2700-2800, тем самым дав первоначальное подтверждение ложного пробоя и закончили широкодиапазонным днем - разворотный сигнал, но весьма ненадежный. Значит это только одно - мы просто обязаны попробовать поддержку 2700-2720. Пробъем ее, пойдем ниже, с целями 2630 и маловероятно 2550. Исходя из типов коррекций - по глубине и по времени, склоняюсь больше к коррекции по времени или "запилу" . Почему так - все просто, во - первых дивидендный период, во вторых - предоставляемая ликвидность, в - третьих - не видно, чтобы сбрасывали акции второго и третьего эшелонов (иногда полезно держать в портфеле акции допустим Эталона или ЛСР) . Как известно - неликвид сбрасывают раньше, а ликвидные акции развивающихся рынков сбрасывают раньше, чем акции американского рынка. Трейдеры со стажем в такой ситуации работают только в одну сторону, или от покупок, или ловя ценовые максимумы для продажи
Что же все-таки делать в данной ситуации? Во первых нужно знать и понимать, что фондовый рынок не создан для спекуляций. Если Вы торгуете без плечей, то акции можно и нужно держать до бесконечности долго, покупая интересующие акции у поддержек. Если Вы открываете короткую позицию в акциях или спекулируете ими, то должны понимать, что открываете маржинальную позицию и за каждый день с Вас брокер будет удерживать комиссию, а если движения не будет - можно только потерять деньги. Для этого существуют фьючерсы и опционы. И наверняка у многих открыт единый брокерский счет и чтобы сгладить коррекцию можно попробовать открыть короткую позицию в мини- фьючерсе на индекс ММВБ - MXI-6.20 от уровней 2820-2830 с целями 2740 и стопом 2850...
Сегодня ожидаю позитивное открытие нашего рынка акций. Движение в течение дня по акциям разнонаправленное, будут пользоваться спросом экспортеры и акции с "валютной подушкой", такие как Фосагро и Сургутнефтегаз пр. Ну а наши индексы на росте нефти продемонстрируют по традиции слабость. По факту перед выходными днями лучше отказаться от сделок с акциями и просто отдохнуть от рынка. Такой рынок выматывает и мы заслужили отдых, держа и покупая акции все месяцы с марта. Сам я так и поступлю, но наблюдать за рынком буду.
Акции.
Из событий :
Видим, что до вторника никаких значимых событий не предвидится, к тому же следующая неделя укороченная. Сбер уже понятно что отыграли, не стоит в него лезть, а Алросу не сбрасываем со счетов - вчерашняя идея по ней остается в силе - посмотреть можно в публикации за вчерашнее число.
По дивидендам:
Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров НЛМК , довольно сильная акция и компания, если в среднесрок, то можно и прикупить для дивидендов. По ММК, Магниту, Coca-cola, Северстали, Роснефти, Юнипро - публиковал вчера. Кроме Юнипро - все данные акции стоит держать, а вот с покупками - только по Вашим предпочтениям, сам не полезу сейчас - все они у меня есть.
Интрадей:
Вчера полностью оплошал с интрадейными идеями, даже частично с направлениями сделок. На мой взгляд сегодня лучше отказаться от интрадейных сделок - будем пилить. В таких случаях больше подойдут индикаторы перекупленности/перепроданности на часах, такие как Stochastic или RSI - они практически есть у всех в программе. Можно продавать в зоне выше 70 (перекупленности) и покупать в зоне индикатора ниже 30 ( перепроданности ). А в телеграмм - канале "Венчурные инвестиции" вчера днем я закрыл все сопровождаемые сделки по акциям - раз с утра все идет не по плану, то значит пора осмотреться и изменить мнение о рынке. И соответственно в выходные дни поработаю над еженедельным обзором по рынку акций, в котором и сделаю окончательные выводы.
Облигации.
Если мы подразумеваем временную коррекцию на рынке акций, то как раз такую коррекцию выгодней пересидеть в облигациях. Никто так просто выходить из них не будет. Лишь сократят риски в долгосрочных облигациях с высокой дюрацией. А вот краткосрочные облигации будут пользоваться спросом. В этом смысле даже краткосрочно подойдет FXTB - ETF, инвестирующий в краткосрочные бонды США, интересными уровнями для покупки в котором выступят 700-705, стоп 696, цели 725-730.
Разумеется самыми надежными и ликвидными облигациями на нашем рынке являются ОФЗ. И если Вам очень хочется купить облигации, то лучше выбрать ОФЗ ИН 52002. Доходность по ним конечно не самая интересная и НКД сейчас уже высокий, но их номинал индексируют с инфляцией и они совершенно замечательно стоят, корректируясь незначительно. Сам я довольно долго держался от покупок облигаций, но вчера все же приобрел Лента-БО-001Р-04 и в принципе к временной коррекции готов, не собираюсь облигации сбрасывать, но и с покупками приостановил до заседания ЦБ РФ 19.06.2020.
На этом на сегодня все - всем удачной торговли!!!
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/
Рекомендуемые телеграмм-каналы:
- 3 комментария
