Акции, облигации и ETF- премаркет 10.06.2020.

Коллеги, всем добрейшего утра !!!

Итак, Московская биржа снизила нормы ГО для участников рынка перед заседанием ФРС. Теперь большой соблазн превысить норму ГО и открыть контртрендовую маржинальную позицию. Для меня это значит только одно - основное движение в наших индексах и акциях закончилось. Наступило время спекулянтов и на рынке акций делать нечего. В такое время, если у Вас нет времени следить за рынком, не стоит и пытаться максимизировать прибыль спекулируя с смартфона и даже подключенный робот не поможет. Лучше просто пересидеть в облигациях или покупать интересующие акции на просадках без плечей, но гарантии, что купите удачно, совершенно нет. Есть еще одна возможность - автоследование и об этом можно прочитать здесь. А рынок пошел у нас крайне нехороший пыл "быков" еще не угас, а "медведи" живут ожиданиями. На мой взгляд коррекция будет еще по нашим индексам где-то 5-7%. Такие коррекции в течение года по 10-12% вполне закономерны и их отрабатывают в фьючерсах, а акции и облигации держат и покупают на дивиденды и купонные выплаты...

Сегодня ожидаю нейтральное открытие нашего рынка акций. Движение в течение дня по акциям разнонаправленное, с снижением волатильности до открытия американских площадок, запасов нефти и самое главное до выступления главы ФРС. И самое плохое в этом выступлении, что ожидания участников рынка могут полностью не оправдаться и рынок останется на том же месте, сняв стопы как у быков, так и у медведей. Поэтому перед заседанием ФРС лучше отказаться от сделок и просто держать акции и облигации без плечей. Как сам и поступлю.

Акции.

Из событий :

Самое плохое из событий по акциям, что до 22.06.2020 - важных событий по акциям нет. В основном ОСА и то не по всем интересующим акциям.

Единственное сегодня данные по продажам Алросы и МСФО АФК Система. Поэтому сегодня возможны движения в акциях данных эмитентов. Из них интересует только Алроса и в случае выхода негатива буду подбирать данные акции ниже 65, а в случае позитива буду фиксировать часть акций Алросы своего инвестиционного портфеля.

По дивидендам:

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Россетей, Роснефти и Gild. О них я подробно писал вчера. Сегодня подробно остановимся на Gild:

Видим, что на старших таймфреймах акция вышла из нисходящего тренда, и с 2017 года сформировала подтвержденную разворотную фигуру "блюдце". Цели в данном случае - достигнутый максимум 2015 года - 122. Уровень покупки сейчас уже довольно далеко - 72. Тем не менее рекомендую к покупкам на просадках данную акцию для инвестирования.

Интрадей:

Сомневаюсь, что на СПБ вообще возможно работать внутри дня, но тем не менее, продолжаю считать, что в акциях лучше работать от покупок.

Облигации.

Сегодня состоится аукцион МинФина. Будет размещен новый выпуск ОФЗ 26234ПД о которых мы публиковали 2 недели назад (здесь в конце статьи) и они интересны (5,5% доходность с погашением в 2025 году). Правда купить мы их сможем только после технического размещения Также будет размещен дополнительный объем ОФЗ 24021 ПК - с переменным купоном от ставки. ОФЗ 24021 будут интересны после заседания ЦБ РФ 19.06.2020. И размещение 24021 будет показательным. Если спрос превысит предложение, тогда скорее всего по снижению доходности в ОФЗ мы достигли пиковых значений. Предполагаю, что на аукционе разместят около 90 млрд рублей. Это окажет поддержку рублю возможно на 1 день. Также скоро начнутся аукционы КОБР от ЦБ на 900 млрд. Так что по поводу глубокой коррекции по нашим акциям и индексам у меня большие сомнения.

Также сегодня размещение 10 - летних облигаций Роснефть-002Р-10-боб с выплатами 4 раза в год по 14,4 рубля, доходностью 5,5% и безотзывной офертой в 2025 году. Думаю на них стоит обратить внимание......

И добавлю - у нас есть есть вероятность 2 "черных лебедей" - 1) данные по безработице в США собирались онлайн и не соответствуют выборке. 2) Разрыв торговой сделки США - Китай...

На этом на сегодня все - всем удачной торговли!!!

Использованы данные с сайтов:

Графики акций - https://ru.tradingview.com/

Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/

https://investmint.ru/

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 06.06.2020

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Облигации! Что важно знать при инвестировании?

Когда стоит инвестировать в акции?

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!