Акции, облигации и ETF- премаркет 11.06.2020.
Коллеги, всем добрейшего утра !!!
Все - таки удивительно устроен человек. Вчера во всех средствах информации в центре прицела ФРС - и люди терпеливо ждут заседания до половины 10 мск. Причем важно имя человека, заявившего свои мысли перед и по итогам заседания, а не сами мысли - люди охотно поверят всему. А вот Алексей Курпенков говорит, что гораздо интересней для нашего фондового рынка было вчерашнее выступление главы ЦБ РФ. На котором было озвучено среднесрочное видение действий ЦБ: ставку будут продолжать снижать и дальше, ожидают рост фондового рынка РФ, лоббируют квалификацию инвесторов. Но еще интересней, что на прошедшем аукционе МинФина спрос на ОФЗ 24021ПК (переменный купон от ставки) превысил предложение в 30 раз. А если еще обратить внимание на объемы свопов между ФРС и ЦБ, то можно увидеть, что пик объема пришелся на 19 марта - момент разворота на рынках. И после 15 мая объемы свопов между ЦБ показывают низкую динамику. Значит это только одно - мы пришли к равновесному состоянию в экономике и на финансовых рынках... Сейчас Вам понравились эти мысли, и совершенно все равно кто такой этот Курпенков, но Вы его запомнили. И совершенно зря - я его только что выдумал. Просто "иллюзия достоверности" и легкость восприятия. Ничего не поделать - мы слышим то, что хотим услышать, и видим то, что хотим увидеть...
А теперь поздравляю всех с Днем Независимости РФ!!! Как бы мы по разному не относились к этому дню, но мы живем в этой стране и это наша история и наша культура. И сегодня лучше время уделить время своей семье, близким, даже просто самому себе, сходить в конце концов на стадион или в парк. Поскольку сегодня на рынок лучше не лезть вообще. Все движения пройдут без нас в пятницу. И в понедельник все вернется на "круги своя". А так по ФРС - все произошло как мы вчера и предполагали в утреннем обзоре и сегодня все, что можно от рынка ожидать произойдет в 15:30 мск на данных о первичных пособиях по безработице. Поэтому если кому хочется потратить свои нервы, то дождитесь ценовых уровней акций и облигаций и в это время постарайтесь все сбросить. Сам же продолжаю держать свои акции и облигации и делаю только точечные покупки, о чем сразу же публикую в телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
Акции.
Из событий :
Сразу публикую на неделю вперед и ничего примечательного по акциям не вижу. Единственное 17-18.06.2020 - экспирация квартальных опционов и фьючерсов - и возможно немного повысится волатильность. А 19.06.2020 - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке и как Вы уже поняли - ставку понизят. Но немного огорчу - ожидания участников рынка, связанные с ослаблением рубля могут быть не оправданы - боковое движение, настройте стохастики и на часах-или 15 минутах, торгуйте от зон перекупленности/перепроданности, а тем, кто хорошо видит уровни, тому индикаторы не нужны...
По дивидендам:
Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Северстали и Сoca-cola. И данные эмитенты интересны, но не перед дивидендной отсечкой и не на текущих уровнях. Впрочем, если постоянно читаете наши публикации, данные акции должны быть у Вас в портфеле. Гораздо интересней Россети, которые откроются с див. гепом:
На недельных таймфреймах - сформированная и подтвержденная "чашка с ручкой" - очень редкая и очень бычья фигура продолжения тенденции, а вот как фигура разворота - не знаю - первый раз такое в практике. Но цели в 2,2 подтверждаю, сам держу их в портфеле и если после див. отсечки дадут уровень 1,5 - то буду "пирамидиться".
Интрадей:
Вчера прямо хорошо попали с уровнями поддержки Газпрома и Лукойла. В Сбербанк сейчас лучше всего не лезть - если пробьют основания вершин в 212 - то прямая дорога на 206. MSFT - угадали с направлением и с целями, а вот уровень не дали для покупки - сейчас в данную акцию с с короткими лучше не торопиться, а пробовать покупки от обозначенной отметки. Hewlett - отбились от 10,7 и сразу же остановились у 10,95 - но в акции очень сильный среднесрочный сигнал на покупку и рано или поздно он реализуется. Впрочем еще раз повторюсь - в рынок сегодня лучше не лезть.
Облигации.
Аукцион МинФина хоть и признан успешным, на самом деле важна цифра
заимствований - 50 млрд рублей. Напомню - план 2 квартала в 600 млрд МинФин практически выполнил. Осталось 2 аукциона и получается они будут тоже по 50 млрд. Данные суммы уже не окажут поддержку рублю.
и если в 3 квартале объем размещаемых ОФЗ снизится по сравнению со 2-м кварталом, то это может означать только одно - ожидания "секты" доллара по 120 будут не оправданы и нам нужно ждать обращения "сектантов" в свидетелей доллара по 50. Как и было сказано в выступлении главы ЦБ РФ - снижение ставки приведет к снижению ставок по вкладам - люди будут стремиться к рискованным финансовым инструментам, поэтому нужна квалификация инвесторов. Поэтому и ждут роста фондового рынка, в том числе роста номинальной стоимости облигаций. Поэтому вчера мы покупали размещаемые ОФЗ 26234 , ОФЗ 24021 ПК ( можно конечно верить ЦБ РФ, но переменный купон хоть немного застрахует от противоположного развития ситуации). и Роснефть-002Р-10-боб.
А сегодня, если Вы клиент ВТБ, то интересным будет размещение однодневных облигаций ВТБ-КС-3-431-боб перед выходными дням. Смысл этих облигаций не в выплатах по купонам, а в цене облигаций, которые погашают по 100, а купить перед выходными днями можно по цене 97,5-98, таким образом заработав 2,5-2 рубля за выходные дни практически без сильного риска.
Но на самом деле не все так радужно и об этом мы написали здесь:
Эйфория! Что делать? Куда бежать?
На этом на сегодня все - всем удачной торговли и выходных!!!
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 06.06.2020
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!
Облигации! Что важно знать при инвестировании?
Когда стоит инвестировать в акции?
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
https://tlgg.ru/ventureinvestment_channel
https://tlgg.ru/ForexIndexCommodities
Рекомендуемые телеграмм-каналы:
- 2 комментария
