Всем доброго дня!

Уже скоро голосование по попранию Конституции РФ Уверен, что в очередной раз игнорировать голосование, будет неправильным. Как сказал великий артист Филатов:

 

 

Призываю всех проголосовать ПРОТИВ безграничной и неограниченной по времени власти, ПРОТИВ маразма и идиотизма в нашей стране.

Истина в том, что:

 

 

Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.70%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.12%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.47%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Сегодня, в 13-30 по МСК ЦБ РФ снизит учетную ставку, минимум на 0.5%, доходности по ОФЗ полностью подтверждают это.

Валютный рынок – EURUSD вчера снова не смог продолжить восходящее движение, опять протестировав и проколов уровень 1.12. Давление на евро оказало и ослабление пары GBPUSD, после решения Банка Англии по ставке. Фактически, EURUSD сформировал «двойное дно», а теперь видимо и «тройное дно». Вопрос времени, когда начнется рост котировок. Цели восходящего движения находятся на уровне 1.14, и в случае удачного закрепления на этом уровне, еще выше. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1142 -1,1173) – (1,1249 – 1,1292) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Валютный рынок – «USDRUB продолжит свое укрепление. Снижение ставки ЦБ РФ на 0.5% в эту пятницу и продажи экспортной выручки под уплату налогов, помогут рублю» - это я пишу в обзорах уже несколько дней и собственно добавить мне тут нечего. Как всегда, стоит внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, которые вчера начали рост котировок против доллара. Цели укрепления рубля прежние, это уровень в 66-67 рублей за доллар. Торговый диапазон по USDRUB (69,10 -69,40) – (69,9– 70,2) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Индекс S&P500 - Сегодня большая квартальная экспирация фьючерсов и опционов. Видимо произойдет она вблизи максимальных ценовых значений. Важно знать, что после такого события, многие инструменты начинают новые или продолжают старые тренды. Так что, в чем точно можно быть уверенным, что котировки на следующей неделе не останутся на месте. Политика ФРС остается неизменной, монетарные стимулы продолжают работать и появляются новые, а значит, что и растущий тренд на фондовом рынке останется в силе. Пока более-менее значимые коррекции стоит использовать для открытия длинных позиций. Можно много и долго спорить что рынок «неправильный», котировки акций и фондовые индексы не отражают действительность и т.д., но факт остается фактом, что, рынок растущий, и стремится к своим новым историческим максимумам. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3052 -3083) – (3138 – 3163)

РТС и ММВБ – Наш рынок движется в форватаре мировых рынков. Думаю, что стоит ждать, в ближайшее время, обновление предыдущих максимумов по индексам на уровне 130000 по фьючерсу на индекс РТС и на уровне 280000 по фьючерсу на индекс ММВБ. На нашем телеграмм канале в настоящий момент мы больше проводим сделок с опционами на фондовые индексы. Так как портфель акций был сформирован еще в марте этого года, активных операций по акциям мы в настоящий момент не производим, в этом нет особого смысла. Зарабатывать прибыль и таким образом оптимизировать свой портфель инвестиций можно, и что важно, более эффективно, через операции с деривативами.

 

 

Подключайтесь к нашему каналу «Венчурные Инвестиции» и убедитесь сами в этом. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (117950 -119350) – (122750 – 125150), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (266500 -268500) – (272350 – 273950).

НЕФТЬ - Что касается дальнейшей динамики цен на нефть, то считаю, что продолжиться торговля в боковике. Утром котировки нефти марки БРЕНТ протестировали уровень в 42 доллара за баррель, что же, это замечательно. Но я не жду ралли сильно выше 43 долларов, возможно повторение по ценам прежних максимумов в районе 43.50. Обвала ниже 38 тоже не ожидаю, реально пока нет к этому никаких причин. Как и писал ранее в своих обзорах, фьючерсная кривая не предполагает сильного роста цен, разница между текущим контрактом и февральским составляет уже около 1-х доллара. Для представления будущего движения нефти, всегда обращайте внимание на фьючерсную кривую. Для примера; в апреле этого года, разница в контрактах между текущим (апрельским) и сентябрьским доходила до 25 долларов. Рост цен на нефть был неизбежен, что в итоге очень быстро и произошло. Сейчас нет такого дифференциала между контрактами, так что ожидать ралли в нефти не стоит. Сейчас логичнее одновременно продавать опционы пут и колл, с достаточно удаленными страйками от рынка и получать доход от временного распада опционов. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (40,4 -41,0) – (42,05 – 42,65), по CFD WTI (37,90 – 38,60) – (39,75 -40,35)

Природный газ – Уже третий день происходит консолидация цен на природный газ возле уровня 1.6 и вблизи исторических минимумов. Волатильность крайне низкая в этом инструменте, так что стоит ждать резкого движения. Ожидаю данное движение вверх, так как после ощутимого снижения цен, нужна, как минимум, серьезная коррекция. В настоящий момент наблюдается очень серьезная перепроданность (дивергенция) по ценам, особенно на дневном графике.

 

 

В случае, если действительно начнется коррекция, то стоит ожидать роста с целями 1.70, что является 50% коррекцией по Фибоначчи, а если произойдет разворот в ценовой динамике, целью роста будет выступать уровень 1.96, что является уровнем 161.8% по Фибоначчи. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,595 -1,62) – (1,665 –1,70)

Драгметаллы – «Ценовые колебания на рынке драгоценных металлов, полностью повторяют динамику на фондовых рынках. Но пока ценовые изменения происходят в достаточно узком боковике.

 

 

По золоту 1680-1750, по серебру 17-18.50, по платине 800-850. Фактически уже два месяца, с 15 апреля котировки на металлы остаются в этих рамках. Ну что же, это значит, что новый растущий тренд не за горами, и стоит ждать новых ценовых рекордов от металлов» - это я пишу в своих обзорах уже несколько дней. В прошлом году, именно в середине июня, после квартальной экспирации начался сильный восходящий тренд по драгметаллам, когда котировки преодолели верхнюю границу восьмилетнего диапазона цен 1200-1350. Думаю, что нечто подобное стоит ожидать и этим летом. На следующей неделе и увидим, насколько был верным этот прогноз. Торговый диапазон по золоту (1705 – 1714) – (1734 – 1746), по серебру (17,07 - 17,23) – (17.6– 17,82) и по платине (780 – 793) – (823 – 840) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:

Инвесторы венчураются новых проектов

Геополитика, фундаментальный анализ рынка, стратегический взгляд! А нужно ли это?

Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram

Продажа опционов! А так ли это страшно?

Дэвид Розенберг: хотите, чтобы экономика вернулась к докризисному состоянию? Бойтесь своих желаний!

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7ab

t.me/ventureinvestment_channel

t.me/ForexIndexCommodities

Всем удачи, профитов и хорошего дня !