Акции, облигации и ETF- премаркет 08.07.2020.

Коллеги, всем добрейшего утра !!!

Совершенно нечего добавить по рынку. При такой низкой волатильности начинаешь "засыпать". И это как раз то состояние, когда нужно держать "ушки на макушке". Поскольку именно при таком состоянии участников рынка и происходят разного рода движения. Кто-то расслабляется и просто начинает не следить за рынком, кто-то наоборот уже собрал все мнения в информационном поле и имеет свое мнение по поводу движения, живет надеждами. А рынок устроен так, что ожидания большинства участников рынка могут быть неоправданны. Иначе рынок был бы эффективен. а движения однородны...

События:

Так мы и не поняли, была ли отчетность по Сбербанку. Высокой волатильность в его акциях не случилось. Корректировались немного. Поэтому рекомендации еженедельного обзора по нему оставляем прежними. Сегодня с див. гепом откроются МТС и Mastercard , рекомендации по ним давали вчера. А сами живем ожиданиями предстоящего сезона отчетностей и вчера активно вели покупки, о чем сразу публиковали в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" . Как говорится покупай на ожиданиях, продавай на новостях - нужно понимать, что ожидания аналитиков могут быть сильно занижены...

Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P :

Практически ничего не изменилось с пятничного прогноза. Тем не менее цены уже второй день закрепляются выше сопротивления 3150 и вероятность продолжения роста становится тоже выше.

Добавочно рассматриваем фьючерс на индекс РТС:

"Консолидация с начала июня принимает очертания несимметричного треугольника. По ТА - выход из него в направлении гипотенузы. Но дело в том, что ренж 120000-130000 - является зоной концентрации многолетних экстремумов цен. Следовательно пользуемся размышлениями начала публикации - концентрация цен более 5 недель - бычий фактор. Поэтому по прежнему рекомендуем действовать от покупок в соответствии с еженедельным обзором по фьючерсам и опционам."- публиковали мы вчера. И добавляем, что цены тестируют постоянно локальное трендовое сопротивление продавцов (гипотенузу треугольника), что говорит нам о нарастающем интересе и силе покупателей.

Поэтому исходя из вышеперечисленного предполагаем сегодня нейтральное начало дня. Движение в течение дня низко-волатильное, с оглядкой на нефть. С началом американской сессии по всей видимости позитив продолжится. По прежнему рекомендуем просадки по интересующим акциям использовать для покупок. Также рекомендуем просто держать акции и облигации.

Акции.

Дивиденды:

Сегодня последний день перед див. отсечкой в Лукойл, NetApp, Intuit Inc. К покупкам Лукойл и NetApp мы рекомендуем приступить после див отсечки, а вот Intuit Inc пока лучше оставить в покое. И поскольку вчера разбирали Wal-Mart (который кстати вчера уже перевыполнил наши цели роста) , то сегодня день российских акций - разберем НМТП:

Как раз тот вариант, который не любят трейдеры. Акции неликвидные, второго эшелона, с высокими дивидендами и постоянно штурмуют новые максимумы. Но ничего страшного - понятно одно, что вышли из 2-х летнего рэнжа 6-9 вверх, до целей в 12 добили. Но на самом деле цели в районе 13,75. Поэтому стоит не побояться и купить незначительным объемом даже по текущим ценам. До див. отсечки еще 3 недели и вполне вероятно, что как минимум дойдем до 11,7-12. А там дальше уже видно будет...

Облигации

Сегодня состоится аукцион МинФина:

Будут размещены ОФЗ 29014 ПК. Это новые облигации с переменным купоном, с выплатами 4 раза в год и с погашением в 2026 году без оферты. На вторичном их сейчас невозможно купить. В условиях, когда много участников рынка ожидает поднятие ставки на следующем заседании ЦБ РФ- такое размещение как нельзя кстати. Но мы давайте посмотрим, как пройдет аукцион и если спрос превысит предложение, то неплохо бы данные облигации купить себе в портфель, для диверсификации. А пока наше мнение - ставку не повысят, даже есть пространство для маневра снижения. И обратите внимание - с пятницы наши ОФЗ далеко не убежали и восстановились в цене. И мы правильно поступили, купив некоторые из них ниже 100 по номиналу. На низкой пятничной ликвидности - очень легко "напугать" инвесторов...

По корпоративным облигациям сейчас проходит техническое размещение высокорискованных трехгодичных облигаций Энерготехсервис-001Р-03, с доходностью 12% годовых, выплатами раз в 91 день. Покупать их или нет - дело отдельно взятого участника рынка. Но доходность завораживает, особенно энергосбытовой компании... Если же и мы решимся на покупки таких ВДО - в любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Несколько полезных статей :