Про Мечел

Сегодня посмотрел видео Алексея. И понял. Надо писать. Писать регулярно и делиться своими мыслями и опытом.

Сегодня поговорим про #Мечел

В моем портфеле есть Мечел. Мечел ао и Мечел ап.

Вообще моя любовь с Мечелом началась сейчас в далеком 2014 году!

Что тогда было?

Изо всех утюгов писали про Мечел. Что он банкрот и т.п. В общем все было очень плохо.

Обыкновенные акции упали с 989 до 11 рублей (-98,8%) , привилегированные с 560 до 8 рублей (-98,5%).

У меня к тому времени был небольшой портфель. Около 300 тыс. рублей, стабильная работа и приличный доход.

И что я подумал!

1. Да, у Мечела проблемы. Но в Мечеле работают около 100 000 человек! Со всеми сопутствующими организациями, подрядчиками и семьями этих людей от Мечела зависит 500 000 человек. Такому количеству людей в любом случае помогут!
2. Цена на уголь и сталь не будет вечно на дне. Рано или поздно они начнут расти
3. По префам Мечел обязан платить дивы – если дивы не выплатит то префы станут обыкновенными акциями. А дальше см. п.1
4. Я понял что в любом случае может быть банкротство и значит я могу потерять всю сумму. Прикинул какую сумму готов потерять полностью? И понял что 100 тыс. готов потерять. И Купил обыкновенные акции по 11,7 рублей (4 200 акций) и префы по 8,5 рублей (5 800 штук)

Завтра по префам отсечка и ожидаемые дивы 3,15 рубля на 1 акцию или 37% к цене моей покупки! Дивы за 6 лет можете посчитать сами.

Но и это еще не все. В марте я докупал Мечел (ао по 60 рублей и ап по 74 рублей) и сейчас он в моем портфеле Мечел занимает 10% - примерно 1,5 млн рублей.

На что я делаю ставку?

1. Все финансовые проблемы решат и Мечел вырастет хотя бы до 500 рублей! Или еще в 8 раз
2. Мечел уже продал часть своего бизнеса – значит свободный денежный поток будет расти и в ближайшее время можно ждать кратного роста дивидендов
3. И я сейчас я участвую в обратном выкупе акций. Принял оферту и продаю свои акции по 80 рублей. И на сумму выкупа уже купил Мечел АО по рынку – увеличив количество акций на 20%.

Меня многие ругают. Пишут что я не прав и т.п. Это сделка несла риск для меня в 2014 году! Сейчас рисков в разы меньше

Но прибыль уже того стоит. И повторюсь еще раз. Я покупал Мечел на ту сумму, которую готов был ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ!

В следующий раз напишу еще одну идею. Которую уже отработал и планирую снова прокатиться. А также почему у меня не всегда мнение на вопрос «Стоил ли сейчас покупать/продавать акции компании ХХХХ»