Прогноз по рынку: Нефть, доллар/ рубль и Почему у меня нет шорта по РТС

Всем доброе утро.

Короткий прогноз перед основной сессией.

Нефть:

С одной стороны Опек заявляет, что производство нефти пострадает и предложение будет уступать спросу в дальнейшем ( А что им ещё говорить?). С другой стороны в отличие от Китая другие страны очень слабо восстанавливаются. Здесь стоит заметить, что котировки нефти не стояли на 20$, и не ожидали спроса, а уверенно отыграли этот предполагаемый спрос и цена двинула более чем на 100%. Я понимаю Опек,- им хочется нарастить добычу и в тоже время чтобы цена выросла ещё. Я не думаю, что сейчас делается акцент на выбивание сланцовиков из рынка. Сейчас не до этого. Сейчас нужно поддержать свои штаны.
Россия очень пострадала в связи с падением цены на нефть и ограничением спроса. Здесь ещё проблемы с поставками газа.
В данный момент нефть смотрит не только на спекулятивное движение рынков. Здесь все всё понимают. Количество денег не гарантирует быстрого восстановления экономик. Нефть в первую очередь смотрит на перспективу восстановления и чтобы факторы сдерживающие эту перспективу нивелировались. Тёмное облако карантина ещё продолжает висеть над головами. На мой взгляд нефть может начать отыгрывать улучшение конъюнктуры только после того как убедится, что есть вакцина и вакцина не фейковая и ещё, нефть должна убедиться, что спрос будет восстанавливаться реально и модель поведения потребителя вернётся к до кризисному уровню.

Вернёмся к котировкам. Вчера на радость медведям цена уходила чуть ниже 42, и как я предполагал в прогнозе, опять пошла вверх. Что это значит? Ну общий фон на западных площадках , это просто фон и не более, и опираться на статистику убыточного квартала для движения вверх, как и в низ тоже не вариант.
Нефть отреагировала на снижение индекса доллара. Доллар в очередной раз завалили против ожидания рынка. На мой взгляд рынок каждый день , как и я , держит в уме отскок по доллару.
Сейчас ситуация бокового движения склоняет игроков на веру. Есть которые верят в рост нефти, есть которые верят в падение нефти. И вся эта вера в общем весомыми доводами не подкреплена. И что теперь делать? Куда стоять? В каком направлении?
Здесь может быть только одна стратегия для обеих сторон. Разработать план бегства если нефть двинет не в вашу сторону. Единой таблетки нет, так как риск менеджмент у всех разный, размер депозита разный и все мы разные. Даже если вы сейчас стоите в правильном направлении, где гарантия, что не будет выносного движения в противоположную сторону? Сможете- ли вы выдержать кратковременную просадку? И ведь неизвестно на сколько могут вынести , а вдруг это не вынос?
В настоящее время у меня открыты короткие позиции . Даже с учётом восстановления цены, портфель в плюсе. Все заходы я сбрасывал в телеграм. На мой взгляд цена уйдёт вниз к отметке 40$ а там уже посмотрим.
Вывод:
На первом плане риск менеджмент. Момент выноса вероятен. Предполагаемое движение вниз к отметке 40$.

Доллар/ рубль:

Вчера хорошо начали расти, а потом на слабости доллара сдали назад.
У меня сомнений нет по поводу моих действий по покупке доллара и евро на валютной секции Мосбиржи. Тренд на ослабление рубля, и на мой взгляд это нормальное явление в текущей ситуации. Валюты в стране нет. Не буду тут бросаться цифрами ,- зайдите на ресурсы ЦБ и посмотрите. То что рубль ещё весел, это благодаря продажам ЦБ из фНБ. Но это всё позади . И здесь хочу напомнить, что мы по сути сырьевая страна. И даже спад покупательской способности и застой в эконимике не остановит потребление. А потребление у нас в основном импортное. Импортные составляющие есть в любом отечественном продукте. Китай,- это не юани, а доллар.
Вернёмся к котировкам. Сегодня я ожидаю рост пары, даже если с утра свозят пониже текущих котировок. Если индекс доллара развернётся на отскок которого многие ждут, то пара уйдёт в краткосрочной перспективе к отметке 72.
Сейчас у меня открыты позиции в лонг по доллару и евро на валютной секции. Открыт лонг Si ( сбрасывал в телеграм). И скорее всего буду присматриваться к шорту евробакса на срочном рынке, чтобы хоть частично захеджировать валютную секцию. Потому что если пойдёт отскок индекса доллара, то евро уйдёт к отметке 1,13.

Фондовый рынок в общем.
Мне задают вопрос: почему у меня нет позиций в шорт по РТС? Дело в том , что динамика падения индекса будет в большей мере зависеть не от индекса ММВБ, а от ослабления рубля. Я считаю, что возможен вариант когда рубль слабеет, а индекс ММВБ растёт на этом ослаблении. И если я буду в шорте РТС , то или падение индекса будет слабое или вообще нивелировано ростом ММВБ. Насчёт обвального падения ММВБ в краткосрочной перспективы у меня сомнения, а вот ослабление рубля на дистанции месяц будет.
По РТС работаю только внутри дня в обе стороны.

По драгметаллам у меня нет маниакального стремления обязательно с ними работать, если что - то не понимаешь или вода мутная. Есть другие инструменты, - в этом и есть смысл отбора бумаг для работы в краткосрочной перспективе.

Подписывайтесь на телеграм каналы по ссылкам внизу.

Телеграм канал       https://t.me/Alaska_Brend1 

Чат ( группа в телеграм) https://t.me/Alaska_Brend_Chat 

У меня всё на сегодня. Удачи в торгах.