Про рынок 06.08

Америка растет, фьючерсу на S&P осталось меньше процента до исторического хая.

В нефти произошел пробой и выход из канала вверх, мишень от пробоя канала нефти 46,39 была почти выполнена, но потом случился откат и закрытие под основным сопротивлением $45,5.

Вижу пока 3 волны, без дивергенции, так что после окончания коррекции нас ждет еще один импульс наверх.

Рубль на днях закрыл гэп 72,59, RSI пришел на тренд. Поэтому желающим купить доллар — сейчас самое время. Стоп рядом.

Вчера на нашем рынке возобновился RISK ON, индекс ММВБ уверенно пробил сопротивление в виде верхней границы гэпа 2915, и теперь ближайшее сопротивление по индексу только 3062-. 

Я не люблю оценивать индекс РТС по причине зависимости его от доллара, но иногда приходится. Так вот, сейчас на индексе РТС RSI прямо под трендом. У цены еще есть пространство для маневра, но если пройдет 1310+, то наш рынок перейдет полностью в стадию роста, причем мишень от пробоя канала 1212-1301 находится на 1390, а это примерно совпадает с верхним уровнем очередного гэпа 1358-1386. Вот как то так...

Вчера вышла новость, перевернувшая все с ног на голову. ВТБ сообщил, что будет платить только 10% от прибыли по МСФО. Это сильно ниже ожидаемого, и весь банковский сектор пошел на коррекцию. К слову сказать это было полезно, индикаторы разрядились и стали более адекватными к трактовке. То что ВТБ рухнул почти на 5% понятно, но и Сбербанк пошел рушиться. Но я предсказывал (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/esli-na-rynok-pridet-korrekciya-lukoiyl-i-gazprom-mogut-ruxnut-20200805-09500/), что коррекция не может быть сильной, так и случилось. Я подобрал в моменте Сбербанк обычку по 224,34 и Сбербанк преф по 208,84. Отдал Сбербанк под 226. Потом был выход наверх, но в целом цена не сильно ушла от 226.

В итоге на дневных графиках нарисовалась явно не растущая формация, цена так и не прошла уровень 228,2, RSI  при этом находится под своим дивергентным трендом. Вероятность продолжения коррекции очень высока.

На часах тоже наметился пробой, и если пройдет ниже 225,5, то мишенью от пробоя канала 225,5-228,65 будет являться 222,35, что примерно совпадает с уровнем гэпа. Там можно закрывать шорт (при условии его занятия) и можно рассматривать покупку. Крайняя зона покупок расположена на 218,5-219,2, при проходе этого уровня о лонге можно забывать. Торговля вверх снова может быть проблематичной опять же из за RSI, который очень возможно просто не успеет за ценой, и в случае прохода выше 228,7 будет снова вероятность ложного пробоя. 

К слову сказать Сбербанк преф выглядел более уверенно как при проливе, так и по закрытию. В этом тоже есть очевидность и логика, в него просто меньше перекладывались накануне.

На фоне выхода из банков начали расти почти все бумаги сырьевого сектора. Это тоже объяснимо, ведь на фоне страхов инвесторов, что государство может ужесточить требования к сырьевым компаниям, они сдавали бумаги и вкладывались в наиболее защищенный по их мнению банковский сектор, но как и там появились угрозы, пошел обратный процесс перекладки. Безусловно помогал еще рост сырья.

Самым красноречивым оказался Газпром, который вырос почти на 3%, пробив на днях одно из основных сопротивлений (по закрытию) 188,36. До 190,6 (следующее сопротивление) рукой подать, тем более что RSI пробил свой дивергентный тренд. 

Я не купил Газпром вчера потому что он почти сразу «улетел». Уровни пробивались «на раз», я подставлялся бидами в расчете на коррекцию, но ее не случилось. Подбирать конечно надо, но где большой вопрос. Нужно находить уровни, на которых будет подтверждение с RSI. На каком уровне это случиться сказать очень сложно.

Второй по значимости для меня выступил Лукойл. На дневном графике все очень похоже на «утреннюю звезду», но впереди есть очень сильные сопротивления 5184-5204, RSI пришел под тренд. 

Здесь я тоже пропустил ранний вход в лонг и встал только на возвратном движении к пробою 5115. Буду добирать в случае прохода ниже по 5100+ со стопом 5090-. Нарисовалась очень редкая картина, когда цена не достигла предыдущего хая, а RSI сформировал. Как это интерпретировать я не знаю, честно, но это явно не за шорт. 

Также вырос ГМКН, но по причине уже «перегретых» металлов покупать его честно боюсь. Но гипотетически его можно подбирать по 20 000 — 20 100 со стопом 19 900-. Вот такой вот ОГРОМНЫЙ разброс.

День вчера прошел очень плодотворно, хотя в моменте ростовой «тягун» в сырьевых бумагах утомлял. Наверное это все в логике рынка, растут сначала одни отрасли, потом другие. И в целом рынок растет. Осталось дело за малым, выйти из пилы по индексу РТС (это меня очень сильно напрягает), и можно уже смело торговать между днями. 

Остался в позиции, прибыль есть, озвучивать ее рано. Идей полно, и я буду их исполнять.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalponline , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingonline_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)