нет интереса к рублю, мнение о рынках, шорт в рубле, EU (EUR / USD) , Сбербанке

Коллеги,

обратите внимание на отсутствие интереса к рублю.

RGBI (индекс облигаций по дневным): ставка ЦБ продолжает падать а индекс падает (хотя теоретически, должен расти).

rgbi.jpg

 

ОФЗ 26230 по дневным.  Погашение 16 03 2039.  Самый длинный ОФЗ. Фактическая доходность 6,5% при ставке ЦБ 4,25%.

ofz-26230.jpg

Индекс доллара по дневным (намечается разворот, это риск для сырья).

indeks-dollara.jpg

telegram-portfel.jpg

Обратите внимание: крупняк (юр. лица) ежедневно увеличивают шорт в Сбербанке.

sberbank-pozicii-krupnjaka.jpg

 

33 выпуск.
Мнение о рынках.
Портфель и почему он именно такой.
Валюты.
Товарные рынки.
CFTC и как читать отчёты СОТ.
Как узнать позиции юр.лиц на Мосбирже.

https://www.youtube.com/watch?v=9J6MR_HUd6o&t=91s

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=9J6MR_HUd6o&t=91s
cftc, cot, рубль доллар, доллар евро, портфель, s&p500, rts, индекс мосбиржи
15:35
6145
Олег
+19
баба Зина
17:23 (отредактировано)
#
+2
баба Зина
Наращивание шорта юрлицами во фьючах сбербанка это только вынужденное открытие ответных позиций на лонг «физиков». Так просто, «в лоб» это не работает- фантазии.
VovanKazah
20:32
#
VovanKazah
Приветствую баба Зина, согласен с вами полностью, это может быть хиджирование длинных позиций.
LEXXX_066
21:10
#
LEXXX_066
Поддерживаю.
Олег
22:26
#
Олег
На рынке голосованием прибыль не получается. Крупняк выигрывает чаще.
LEXXX_066
19:30
#
LEXXX_066
Чаще, не спорю, (имеется больше возможностей для манипуляций со стопами физиков). Но не всегда. 40/60.
Aleksei
03:04 (отредактировано)
#
Aleksei
Почему такая зависимость юрлиц от физиков? Получается, что юрлица — это брокеры, или в том числе брокеры, которые поддерживают баланс шортовых позиций относительно лонговых?
Aleksei
23:32
#
Aleksei
С Сбером неоднозначно. Крупняк наращивает шорт в обычке и лонг в префах.
24.02.2022
00:51 (отредактировано)
#
24.02.2022
скорее продолжит падение бакс…
золото еще не развернули
и гос.долг в экспоненте…



что-то мне подсказывает, что ниже 1880 золото не скоро увидим…
Олег
21:30
#
Олег
Проверить просто: подождем и увидим.
Aleksei
03:12 (отредактировано)
#
Aleksei
21 числа юрлицами и физиками было открыто 160024 коротких и столько же длинных контрактов (110542+49482=46708+113316). 18 числа по 147994, соответственно. Т.е. общее количество длинны позиций = общему количеству коротких позиций. Получается, если физик откроет одну длинную позицию, юрлицо закрывает одну длинную, либо открывает короткую, чтобы в сумме получилось равное количество длинных и коротких позиций. Какой вообще смысл смотреть на колонку «Юридические лица», если юрлица действуют в строгом соответствии с физиками?
Вы пишите: «Обратите внимание: крупняк (юр. лица) ежедневно увеличивают шорт в Сбербанке». Так это происходит только по двум причинам:
1. Физлица увеличивают лонг;
2. Физлица сокращают шорт.
Т.е. первопричина – действия физлиц? Зачем тогда обращать внимание на юрлица?
Олег
21:31
#
Олег
Юр.лица — это крупняк. Среди физ.лиц много новичков. См.экстремальные пропорции лонг/шорт и изменения
Aleksei
21:46
#
Aleksei
Где смотреть?
Aleksei
21:58
#
Aleksei
Вы не ответили на мой предыдущий вопрос. Что я дополнительно увижу по этой ссылке к тому, что в Вашем посте?
Олег
00:48
#
Олег
Алексей, я не обязан отвечать на Ваши вопросы. Ссылка на сайт Мосбиржи на раздел, в котором Вы можете увидеть инфо самостоятельно. Хотите — изучайте, принимайте регения. Не хотите — можете не пользоваться информацией. Все, что хотите.
Aleksei
01:05 (отредактировано)
#
Aleksei
Олег, за пост Спасибо! Ссылку я уже видел в Вашем 33 выпуске. Жаль не всё для меня здесь понятно.
Олег
01:44 (отредактировано)
#
Олег
Алексей, обращайте внимание, когда количество шортов и лонгов у NON-Reportable в разы отличаются и на изменения. Вероятность выигрыша крупных игроков выше. Бывает и другая ситуация: крупняк по уши в шортах и начинает из них выходить (изменения). Отчеты — это только часть общей картины.
Борис
11:28
#
Борис
Это конечно существенно, но мало что дает.
Сводная таблица открытых позиций игроков отображает итог по всем фьючам вместе взятым. Там есть фьюч который закрывается в этом сентябре, и есть фьюч который закрывается в марте.Откуда вы знаете стратегию юриков на весну 2021?
И опять же Олег вам сказали что это используется как вариант хеджирования.
Я сам частенько так делаю когда цена идет в другую сторону, то в следующем фьюче открываю противоположную позицию. А вы из этого пытаетесь сделать стратегию что ли.