Про рынок 05.10

Хотелось бы снова поговорить о коронавирусе. 

Вторая волна набирает обороты. Я не хочу вдаваться в причинах, они итак известны.Но вторая волна уже превосходит первую. И это вполне логично. Еще в полной мере недолечили первую, как сняли карантины, вышли на работу, съездили на отдых, и т.д.

С точки зрения правительств  всех стран эти действия вполне понятны, нельзя сидеть и ждать, когда вирус сам пройдет.

 Но и болезнь не дремлет.

 Хочу рассмотреть, как повела себя нефть в условиях пандемии.

Она падала!!! И дело даже не в нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией. Она уже падала, а война только ускорила падение. Кстати «военный гэп» полностью закрыт, так что с точки зрения теханализа программа минимум выполнена.

Что будет дальше, если пандемия все таки будет продолжать свое наступление?

Опять снизиться спрос, и будет снова переизбыток нефти. Т.е. можно ожидать дальнейшего снижения. Наиболее вероятным, что минимально до куда может упасть нефть это $34-$35, но может уйти и ниже. 

С точки зрения того, что наша экономика держится на нефти, я полагаю, что все-таки в глобальном плане нас ждет падение. 

Во-первых,  чисто объективные показатели. Обнищание населения (я не имею в виду Москву и другие крупные города), в связи с этим уменьшение покупательной способности. А это удар по всему. 

Во-вторых, если введут очередной карантин (а к этому все плавно идет), то опять многие вынуждены будут оказаться в вынужденном (причем неоплачиваемом(!)) отпуске, что опять же отрицательно скажется на покупательной способности отдельной части населения.  

И конечно же открыто очень большое количество новых счетов. Т.е. «улица» пришла (ей деваться по большому счету некуда, т.к. банковские ставки уже не покрывают реальную инфляцию). А «улица» в основе своей умеет торговать  только от покупки. Им «надули в уши» разные организации, что торговля на бирже проста как дважды-два, заманивают постоянно на рынок. И они еще не видели «настоящего падения».  

И оно должно случиться рано или поздно!

Я не случайно начал пост с обзора нефти, просто она закрыла неделю очень слабо, и наметилось продолжение падающего тренда, а это явно не позитив для нашего фондового рынка.

На дневных графиках пробили реперный уровень $39,7, а от него очень многое зависело (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/fyuchers-s-p-upal-na-soobshenii-o-zabolevanii-kovidom-trampa-20201002-09500/). Если пробой был истинным, то нефть должна продолжать падать хотя бы в район $36± (мишень от пробоя), а следом за ней и наш рынок тоже в глобальном плане. Но по утру она опять бодра и опять в районе $40. Пока не сдается...

Доллар локально развернулся вверх, что выглядело вполне логично. Нарисовали некую разворотную формацию на днях, но у RSI образовывается «дырка» до тренда. Так что с продолжением роста пока есть противоречия. Но наш рубль в последнее время не особо реагирует на технический анализ, и поэтому возможен как повтор локального хая 80, так и проход его. Благо «запаса хода» у RSI еще достаточно.

Индекс РТС пробил пока формально горизонтальную поддержку 1155 (формально из за непробития RSI своего дивергентного тренда).Но при этом возможно(!) сформировалась фигура «Голова и Плечи» с ретестом и мишенью в район 1058, так что все пока за шорт, кроме RSI. Но если и RSI пробьют свой тренд, то падение нам обеспечено.

В индексе ММВБ несколько иная картина. RSI уже почти пробил свой дивергентный тренд, а цена пока сопротивляется. Уровень 2831 хоть и пробовали, но он локально устоял. Но при его проходе тоже шорт нам обеспечен.

Произошла отсечка в Сбербанке и он ожидаемо упал. Но только на величину дивидендов, в то время как остальной рынок уже падал до этого неделю как минимум. Технически анализировать пока Сбербанк слишком рано, но с учетом его крепости перед отсечкой я совершенно не удивлюсь, если он упадет еще хотя бы до 200 рублей (всего то еще 4%, в то время как Лукойл например упал на 10% и Газпром на 7,8%). Но торговать из этих расчетов крайне опасно, в Сбербанках началась новая жизнь с новыми уровнями, которые нужно сформировать, проторговать и т.д. На это может уйти некоторое время.

В Лукойле неделя (очередная 7-я) падающая, противоречий шорту пока нет…

Правда на дневных начало появляться некоторое противоречие продолжению падения в виде последней свечи в виде (доджа). Возможен отскок, но все равно в целом Лукойл выглядит выглядит недопадавшим (RSI имеет еще свободу хода). 

В случае локального отроста можно пробовать продавать на верхней границе гэпа 4405 и конечно же на 4436-. Тем более что RSI подойдет к своему тренду. От покупки пока не вижу причин торговать. Лучше дождаться отскока и действовать в рамках существующей тенденции, а она сейчас падающая. 

Газпром на недельных графиках  плотно стоит в шорте…

Правда на днях формируется возможно разворотная формация, но нужно подтверждение в виде белой свечи… Но даже при проходе вверх он все равно в глобальном плане стоит в шорте, по крайней мере до реперного уровня 173, так что тоже не стоит размениваться на отскок, а лучше дождаться его и продавать снова.

На часах пробит многодневный тренд, но цена не сильно улетела вверх, что подтверждает не особую силу данного тренда. Стоим под 170,07, можно было продавать, со стопом 170,3+. При проходе выше стоп нужно исполнять, но быть готовым продавать снова по 172,5-172,9 со стопом 173,3+.

Как я писал в пятницу (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/fyuchers-s-p-upal-na-soobshenii-o-zabolevanii-kovidom-trampa-20201002-09500/) — «Снос стопов «быков» (шип) и выкос обратно (нарисуется типа «молота»), и это будет означать возможность отскока наверх. Но без этой разворотной формации падение может продолжаться и дальше.» .Я не увидел паники. Да, был гэп. Но не было панических теней, что показывает возможное временное прекращение падения, но не слом тенденции. Поэтому рекомендация торговли от шорта сохраняется. Похоже я превратился в медведя!!! 

Остался на выходных в шорте Газпрома (небольшим объемом, всего ½ от объема, выделенного на торговлю Газпромом). Неделя выдалась неплохой, не смотря на достаточно нервное начало. Но главное идеи сработали почти все, и я этому очень рад. Что делать с нервами пока не знаю, но когда уберутся противоречия, то я встану по полной. И не только в Газпроме!!!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalponline , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingonline_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных  торгов!