Рубль, нефть.

Здравствуйте, господа и дамы. Идет много споров про дальнейшее движение курса рубля по отношению к доллару. До конца текущей торговой недели я склонялся к походу в район 85 руб. за доллар. Переломным моментом стал уход под уровень 76,6.

Рассмотрим глобальный контекст движения цены на недельном таймфрейме:

В декабре 2014 года был сформирован глобальный торговый диапазон с верхней границей 79,17 и нижней 50,76. Далее в апреле-мае 2015 года получили сигнал "спринг" - манипуляцию с нижней границей глобального диапазона. Далее, в январе-феврале 2016 года , сделали манипуляцию с верхней границей (аптраст) глобального диапазона , с походом на 86 и дальнейшим возвратом под 79. И наконец в марте этого года выполнили полную расторговку верха нашего глобального диапазона, сделав тест манипуляции 2016 года, сходив на 83 (практически). Таким образом вверху активу больше делать нечего, все цели выполнены, даже сделали , так сказать, тест теста аптраста. Локальный мартовский максимум 83 перебит не был, и пошла тенденция на продажу. Внизу, на долгосрочную перспективу, есть цель похода не тест спринга(манипуляции) в район 51.

Теперь рассмотрим на 4Н почему моё мнение изменилось и поход на 85 видимо не состоится. Здесь ключевой уровень, от которого мог состоятся поход вверх был 76,6. Сначала там было сильное сопротивление, которое пробили 23 сентября, после чего пошло импульсное движение вверх. Далее, в рамках коррекции, состоялось два теста сверху-вниз данного уровня с последующем пробоем и локальным обратным тестом. Видимо "бычья" ловушка захлопнулась. Максимум, на что можно рассчитывать - это еще один тест уровня 76,6, возможен даже заход выше, на 76.8, и оттуда возобновление продаж:

Конечно, грядущая неделя будет скорее всего очень волатильная, и всё может в любой момент  измениться, но с точки зрения технического анализа, пока всё указывает на дальнейшее укрепление рубля.

Теперь про нефть. С 8 сентября торгуемся в локальном боковике 39,3-43,78. Я скорее склоняюсь к дальнейшему росту нефти, вплоть до 58$. А пока идет расторговка диапазона. Чтобы полностью расторговать низ диапазона, цене осталось снова сходить к 39$. При выкупе оттуда будет уже хорошая вероятность обновлять локальные максимумы. Но скорее всего, резкого движения не увидим, так как верх диапазона еще не расторгован и ,  первая попытка пробития максимума 43,75, окажется  ложной.

Так что на данный момент, варианта по нефти 2:

1) поход вниз на 39$, оттуда возобновление покупок на обновления максимума 43,78$. 

2) обновление максимума 43,78 и откат вниз.

При первом варианте,  минимум ,который будет сформирован,  послужит опорой лонгового движения. При его пробитии актив полетит вниз к ключевой поддержке 37$. Во втором сценарии, после ложного прокола 43.78$ будет велика вероятность обвалиться опять же к 39$ или после небольшого отката, поехать уже хорошо вверх. Для меня предпочтительнее первый вариант развития событий, так как при таком развитии событий велика вероятность движения к цели 58$. В любом случае, расторговка в нефти еще далеко не завершена. Нужно пока просто наблюдать, а уж зайти в актив рынок даст, хорошую точку входа.

Вот такие мысли на ближайшее время. Еще хочу сказать, что вероятнее всего, в Америке договорятся по стимулам на этой неделе. Возможно Трамп даже пойдет на какие-то уступки, выделив больше денег, так как ему выгодно подойти к выборам на растущих индексах, возможно даже на хаях. Индексу СП500 нужно то всего прибавить 3,5% чтобы обновить максимумы. Рынки в ближайшее время, возможно на следующей неделе, уже определяться с направлением дальнейшего движения. Трактовать победу любого из двух кандидатов можно по-разному. Если победит Трамп и индексы пойдут вверх, нам расскажут в новостях и аналитике, что он подымает экономику и при нем всё хорошо. Если же победит Байден, версия будет например такая : он обещает напечатать кучу бабла - тоже позитив.