Что готовит день грядущий? Может крах?
Многие ждут коррекцию рынка, но я пока не понимаю на чем она может быть? Загрузился достаточно хорошо акциями под отчеты и давайте разберёмся что к чему.
Zynex и Sarepta продолжают нас радовать приличными плюсами, Сургут стабилен, Майкрософт подрос на 7%, а Яндекс и Мэил пока не торопятся расти. Пока меня ничего не смущает. 1-2% просадки тут ничего не говорит.
Логика рынка говорит о том, что рынок бычий и пока идёт передышка в акциях сырьевых идёт переток в хайтек. Буквально вчера прочитал новость, что крупнейшие фонды вложились в FANGMAN. На этой неделе отчеты этих компаний. Нетфликс уже выстрелил, наша ставка на Майкрософт играет. Докупил Амазон. Были праздники и онлайн продажи должны порадовать.
Zogenix писал ранее, что начал с 19 и начал наращивать позицию и что на 18 идёт покупка. И что мы видим? +6%
ММК, Черкизово и Freeport пока не радуют. Последнюю компанию планирую докупать. Даже если дойдёт до -10% по портфелю. Чувствую себя очень спокойно. Цены на сталь растут и не бывает роста без коррекций.
Докупил Макдональдс. Компания открыла 250 заведений по плану в 20м году, а основное, что даёт толчок бизнесу - макавто. Очень кратко стараюсь рассказать, если что задавайте вопросы.
Купил Biomarin, Boston Scientific. Последние это одна из крупнейших компаний по мед оборудованию. Пандемия усилила ориентацию на здоровье, мощности нужны и она с этим поможет. Первые отчитались о прохождении 3й фазы своего препарата, что открывает возможность нарастить доход до 1млрд.
На присадке купил IBM. Хорошая компания. Верю в ее облавные технологии и после пролива на отчете взял на 1.5% от портфеля.
AT&T. Новые фильмы, сериалы на стрименге. Мощный оператор связи. Стабильные дивиденды. Т.е. с этих уровней сложно уйти им намного ниже, а вот потенциала достаточно.
BGS взято на расчет шорт сквиза.
Кратенько ввёл в курс дела и изменений. Пока на рынке не происходит чего-то интересного. Покупка доллара себя оправдывает, большинство идей тоже, а некоторым надо время.
Логика сейчас сходится к тому, что техи выстрелят и уже сейчас надо набирать циклические сектора.
Очень кратенько, чтобы не пропадать и осветить последние сделки.
Инстаграмм, где публикую инфу https://www.instagram.com/passive_money_and_travel/
ММК-очень крепкая компания, сам сегодня прикупил. 53,8 — взятый уровень (максимум 2018 года и исторический максимум), и видимо там сильный покупатель, не отдаст. Дальше только вверх, плюс хорошие дивиденды. Цель в районе 68,8.
Про IBM: тоже завтра наверно куплю, думаю может пониже припасть. Эта компания вкладывается в разработку квантовых компьютеров. И, в долгосрок, думаю она стрельнет, и так стрельнет, что мало не покажется. Будет как с Теслой- это наше будущее, это наше всё. И по мультипликаторам там всё хорошо.
По поводу коррекции на Американском рынке. Коррекция, на то она и коррекция, что ее никто не ждет. Я тоже сейчас не пойму, на чем рынок может упасть. Сегодня была попытка пойти вниз, но видимо «станок» всё таки побеждает. А отчеты компаний можно трактовать как захочется: выйдет отчет например по тому же «яблоку», лучше ожиданий, и стоимость акций пойдет вниз, нам потом расскажут, что :«инвесторы фиксируют прибыль». Если же будет хуже ожиданй, формулировка будет немного другая :«инвесторы фиксирую прибыль из-за отчетности хуже ожиданий», но суть дела это не изменит. Не первый год на ранке, проходили уже)
Берём логику макро. В последнее время выросла хорошо нефтянка на новостях о вакцинах. А вот Техи наоборот, показали боковик и некоторое снижение. Сейчас проблемы с вакцинами, локдауны и логично пока циклическим акциям чуть отдохнуть, а техам, особенно на прошлых заслугах подрасти и на ситуации в целом сейчас.
Написал быстренько и коряво, но суть, надеюсь, донёс)