Жирный пост - "Как создать прибыльного робота" с кучей примеров
Всем привет.
Примеры реальные и каждый из вас может это протестировать после прочтения.
Весь секрет будет описан ниже,много примеров.
Приступим.
Все тесты проводились через ботов на tradingview, это сильно упрощает анализ и тесты.
Названия всех роботов и ссылки на них будут ниже в посте.
--------------
Что нужно?????
1 Найти бота/ботов для тестирования
2 Найти инструменты на которых он будет тестироваться
3 Депозит примерно от 300 долларов, для реальной торговли, а в тестах депо стоит 10.000к — но не суть, там все равно маленькая часть торгуется.
Итак, мы сразу убираем высокорисковые инструменты, такие как: Форекс, Криптовалюты/валюты, низколиквидные акции и все что стреляет на сотни процентов в день/неделю. Так же забываем про плечи и открытие позиций в шорт. Что оставляем? Оставляем акции: дивидендных аристократов, с реальным бизнесом, с капитализацией не менее 1 млрд. долларов, развивающие компании, которые благополучно пережили падение 2008/2014/2020 и держатся на плаву. Таких компаний много, часть из них будут в примерах.
1 Первый бот для тестирования BTC bot — {не обращайте внимание на название, он может использоваться на всех инструментах}
Тестируем:
Акция SJW, дивиденды есть, стоимость 67 долларов.
Суть бота в том, что он скупает акции на просадках и скидывает на максимумах {или около них} забирая прибыль.
Первый тест по часовику, не сильно впечатляет, но уже показывает прибыль. Кстати, все примеры показаны именно в период пандемии, чтобы видеть
как происходит закупка на просадках. Прибыль 116 долларов, просадка 19, не сильно вау, но дальше будет лучше.
Та же акция на 4h, прибыль 46 долларов — просадка 0.6, хорошее соотношение. Добавлю то, что параметры не подбирались специально под каждую акцию, это все-равно бесполезно, никогда не угадать как лучше, главное это понять смысл этого поста.
Идем дальше:
Дневной график, прибыль 133/просадка 11, прошу отметить, что 11 долларов это не убыток, а просадка, так как робот не ставит стопы и не фиксирует убытки, он закрывает совокупные сделки в плюс.
Рассмотрим вторую акцию, дабы не зацикливаться и не вызывать у вас подозрения.
Акция BAH, дивиденды есть, стоимость 89 долларов, тут вообще топ:
Выше часовой график. Прибыль 464/просадка 12 долларов, бот скупал по 1 акции на просадках и скидывал как только она выходила в плюс.
По фундаменталу компания динамичная и даже в периоды застоя бот будет хорошо справляться с задачей, так как боковик для него отрабатывается проще всего, без докупок.
Та же акция на 4h, чтобы вы не думали, что один тф работает, другой нет, параметры не менялись. Прибыль 185/просадка 11
Дневной тф, тоже все работает, но докупок меньше, так как изменение цены на д1 идет куда спокойнее, можно сказать консервативный режим. Прибыль 94/3 просадка, шикарно.
Ок, одного бота быстро просмотрели, нужно переходить к другому, а то пост длинный выйдет и в книгу превратится.
2 Второй бот - inwCoin Martingale Strategy, опять страшное название, но посмотрите его в деле и увидите еще лучше результаты. Напоминаю, что название не имеет отношение к крипте, он вполне может работать на любых инстументах, в нашем случае он лучше всего работает на акциях. Итак смотрим на сделки. Акция SJW
Прибыль 285 — просадка 7 долларов. На графике можно увидеть среднюю линию, по которой срабатывает алгоритм покупки акций, очень интересно выполнено. Могу добавить, что именно этот бот можно настроить докупки по разным параметрам, к примеру 1-3-6, а не как у меня на скрине 1-1-1.
Выше, я сделал график в виде линий, чтобы лучше видеть работу робота в период начала пандемии. Прибыль 357/просадка 7, таймфрейм 4h, отличные показатели, кстати в параметрах стоит докупка 1-3-6, если после 1 покупки акция падает дальше, то срабатывает триггер на покупку 3 акций, потом идет фиксирование 4 акций в плюс.
Выше на графике стоят настройки докупки 1-3-6, таймфрейм h1, но сами понимаете, на низких таймфреймах движений больше, следовательно и сделок будет больше, однако все эти докупки можно изменить на 1-1-1, если к примеру депозит небольшой или акций для торговли роботом больше чем одна.Выбрав хорошую акцию, как в примере выше, мы все равно получаем прибыль 468/просадка 21 доллар.
Акция SJW с тем же ботом:
Прибыль 602/просадка 26, неплохо. Самое главное это то, чтобы акция по крайней мере стояла в боковике, а будет рост, то еще лучше. Сильные компании как правило имеют динамику замедления роста акций, что хорошо сказывается на прибыльной торговли роботом.
Выше часовой график, прибыль 419/просадка 25 долларов.
Глянем другую акцию, очень сильной компании, которая в портфеле Баффета?
Акция кока-колы:
Выше недельный таймфрейм, прибыль 665/присадка 53. Парметры 1-3-6, дальше будет лучше показатели, но и тут неплохо.
Дневной график колы. Прибыль 2080/просадка 160 долларов, параметры на докупку выставлены в 2 акции, что существенно снижает риск высокой просадки.
Выше график 4h. Прибыль 137/просадка 1 доллар, докупка по 1 акции, очень консервативная торговля с минимальными рисками и высоким показателем фактора прибыли. Всегда помните, что главное это торгуемый инструмент и алгоритм схемы торговли, подбор параметров тут дело вторичное. Если сделать робота со стопами, то на 100 процентов он будет убыточным, проверено уже много раз.
Продолжим и сменим акцию для тестирования на VRSK, дивиденды есть.
Чисто наглядно хотел показать работу робота в деле на линейном графике, все тот же бот - inwCoin Martingale Strategy.
А вот выше, это уже обычный график D1 сдоходностью 383 и просадкой 8 долларов. На графике можно увидеть что во время начала пандемии сделок не было, а на данный момент он бы совершил две сделки, которые были бы в профите, скорее всего глядя на алгоритм, он скоро их закроет в плюс.
Глянем на акции Сбера?
Прибыль 1481/просадка 22, таймфрейм h4. С ним уже пришлось немного поиграть с параметрами, так как акция показывала долгий застой в предыдущие года, кстати, анализ сделки совершались до 2008 года, так что растущая акция показала прибыль.
3 Третий бот называется - RSI Trend Crypto, тоже примитивный, но имея на руках нужную акцию, мы видим следующий результат.
Ниже акция BAH, h4
Соотношение прибыль 358/просадка 3 доллара, уже показывает эффективность правильной выбранной акции. Вот главный инструмент, в котором есть смысл тратить время и внимание, это торгуемый инструмент, нежели какая-то заумная стратегия. По параметрам стоит докупка +1 акция и закрытие позиции по прибыли.
А теперь посмотрите на токсичную китайскую акцию MOMO, которая показывает большие убытки в компании и ущемление со стороны властей.
Ниже MOMO {прям как МУМУ, идет ко дну}
Прибыль -52/Просадка -155 долларов, а ведь в отличие с предыдущей акцией BAH я даже не изменял параметры, все стоит так же, можете сами проверить.
И глянем еще на противоположность предыдущей акции, JNJ - Johnson & Johnson, у нее 250 дочерних компаний, основан в 1886 году, капитализация 442.6 миллиардов долларов, выручка была даже в прошлом 2020 году, когда началась пандемия, имеет три направления: фармацевтика, потребительские товары и производство медицинского оборудования. Имеет статус как «Защитная акция»
Это вам не китайский халам балам, смотрим ниже статистику.
Соотношение прибыли 814/просадки 6 долларов, и это все еще неизменные параметры, тоесть я не подбирал их вручную, чтобы похвастать доходностью. Хотя акция уже не будет сильно расти, компания выросла до гигантских размеров, однако это и дает преимущество торговли роботом, акция падает, выкупаем, идет ниже, докупаем — в конечном итоге цена вырастает, а конкретно у этой акции, она отрастает довольно быстро.
И еще одна сильная акция PYPL — пейпал, с такими же параметрами как у предыдущей акции
Соотношение прибыль 969/просадка 2 доллара, вообще отпад, правда депозит нужен больше 300 долларов, так как одна акция стоит 294 доллара и для этого алгоритма нужно минимум 1500 долларов. Очень большая разница со сбербанком, не так ли? Но и сбер свое еще покажет.
И еще одна акция NEE, тоже очень сильная компания, следовательно и алгоритм усреднения под нее хорошо работает
Соотношение прибыли 297/просадки 9 долларов, очень даже неплохо. ГЛАВНОЕ — это выбор хорошей компании, акции которой, показывают быстрое восстановление после сильных потрясений на рынке и в мире в целом.
Знаете, вообще есть много скриптов для подобных тестирования стратегий, но все они безнадежны без нормального торгуемого инструмента.
Однако я вам покажу просто на примере рисовки еще одну стратегию, к сожалению этого бота не смог найти на трейдингвью, был в избранных, но я потом его удалил. Название тоже не помню, но суть покажу на картинке ниже:
Вообщем как сетка ордеров, только можно подобрать параметры под каждую докупку индивидуально. И этот бот кстати тоже показывал очень высокие показатели прибыль/просадка.
4 Четвертым я хотел бы показать не робота, а специальные индикаторы, которые хорошо показывают резкие скачки цены и могут показывать пиковые значения как на шорт так и на лонг.
Итак, индикаторы FearZone {для покупки}и GreedZone {для фиксации}, смотрим на скрины ниже:
Выше, это акция NEE — выше я упоминал, что акции компании хорошо подходят для торговли с докупками.
Синие точки — это индикатор FearZone — отмечаются наиболее низкие провалы цены для покупки, зеленые точки — это индикатор GreedZone, можно применять как фиксирование части позиций. Интересно замечать, что при появлении первой зеленой точки, можно выставлять стоп-лосс от последней синий точки, так как цена к этому моменту сильно подрастает.
Ниже еще один пример с этими индикаторами:
Это акция QLYS — период D1. Имейте ввиду, что в индикаторах тоже изменяются параметры и можно настроить как меньше сигналов, так и больше.
Акции Сбера тоже посмотрим, ниже:
Синие точки покупаем, зеленые фиксируем.
И еще одну акцию посмотрим, SJW, таймфрейм D1
Самый главный посыл поста, это умейте вкладывать свои деньги в хорошо отобранные бумаги. Многие погорели и погорят на том, что скупают мусор по 5-10 долларов и ждут, когда акция выстрелит на 1000 баксов, такие шансы есть только у лотереи. Могу добавить, что есть много любителей, которые покупают сильно упавшие акции, к примеру: акция стоила 200 долларов, а потом упала до 30, что делают многие?? скупают и усредняют ее, а компания может быть скорый банкрот или у нее долгов куча и выплатить сможет только через 5-10 лет, а микроинвесторы надеятся что сели в ракету и вот-вот улетят вслед за Ричардом Брэнсоном. Нет чудес на рынке, чем быстрей это понять, тем быстрей можно начать совершать правильные действия. Кстати, топовые акции можно найти в списке портфеля Баффета, вполне себе неплохие компании у него там собраны.
Ниже ссылки на ботов и индикаторы для тестирования и создания Ваших идей:
1 BTC bot - https://ru.tradingview.com/script/DPBeZbMP-BTC-bot/
2 inwCoin Martingale Strategy - https://ru.tradingview.com/script/8OS1nbr8-inwCoin-Martingale-Strategy-for-Bitcoin/
3 RSI Trend Crypto - https://ru.tradingview.com/script/Ru7qOVtp-RSI-Trend-Crypto/
4 FearZone - https://ru.tradingview.com/script/KcegW4xu-Fearzone-Expo-Contrarian-Indicator/
5 GreedZone - https://ru.tradingview.com/script/JMFy63DG-GreedZone-indicator-Contrarian-Indicator/
Вроде все скрипты и индикаторы с открытым кодом, которые можно позаимствовать и переписать алгоритм под терминалы или передачи api для совершения сделок. Комиссия на сделки была включена, дивидендные акции смогут ее покрывать.
Алгоритмы представлены к упрощенном варианте {которые вполне себе неплохо работают}, но можно модифицировать и улучшить, к примеру задать торговлю на д1 и h4 одновременно, сделать фиксацию по другим параметрам, добавлять и убирать акции для торговли, добавить скринер на FearZone и скупать по списку акции, вообщем тут много чего можно сделать, но приоритет всегда стоит в выборе хороших компаний, чьи акции будут либо расти время от времени, либо стоять в боковике.
Если понравился пост, подпишитесь пожалуйста на мой телеграмм канал
ЛОНГ+ШОРТ=ПРОФИТ https://t.me/longshortprofit
там у нас стоит цель получить 1000% до конца года, уже 190% получено.
Всем спасибо за внимание, берегите депозиты, не покупайте токсичные акции и все будет отлично.
Удачи.
Небольшая неточность в тексте:
1 BTC bot — ru.tradingview.com/script/DPBeZbMP-BTC-bot/ — ссылка открывает 5 индикатор.