США: КОРРЕКЦИЯ, ДУМАЮ, НАЧНЕТСЯ С ЭТОЙ НЕДЕЛИ

#мысли_управляющего
#daily

США: КОРРЕКЦИЯ, ДУМАЮ, НАЧНЕТСЯ С ЭТОЙ НЕДЕЛИ

Пока что все мои мысли по структуре рынка США находят подтверждение (см. вот тут писал разборчик (https://t.me/InvestHeroes_LIVE/6235). Соответственно, я на этой неделе запланировал продажу техов.

- desk Голдманов говорит (https://t.co/pKVOfFQOS9), что ликвидность уходит, народ в отпусках
- только покупки индексов и FAAMG толкают индекс
- VIX кривая смотрит вверх (https://t.co/hHQVYoHEXx) под конец августа, а игроки рынка фьючерсов режут net long в S&P (75000 » 35000 за прошлую неделю), то есть инвесторы хеджируются

Вероятно, что рынок РФ тоже подключится и наши акции завершат начатое парой недель ранее снижение, а доллар дорастет до 76Р (все это мои прикидки, могу естественно корректировать представления по ходу дела, но пока все сходится между разными рынками).

Китайцев мощно замочили, и если США поедут вниз, они скорее всего прогуляются тоже, но не будут уже хуже чем техи США. Наоборот, к примеру, Alibaba с таких точек даст процентов 25 апсайд на 12 мес. вперед по нашим оценкам.

Так план Invest Heroes - ждем и четко исполняем логику коррекции. Если рынок пойдет иначе, будем анализировать изменения, но в целом мы постарались сделать портфели более рыночно нейтральными, так что это не должно нам навредить