Еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №80 от 20.11.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске. Такого вы не найдете в СМИ!!!

В этом выпуске затронул тему перспектив стагфляции в США, также отвечаю на вопрос о покупках трежерис, т.к. народ считает, что некому покупать, но это не так.

Выпуск вышел стандартным по объему информации, т.к. вышли отчеты СОТ от CFTC.

00:00 – приветствие и вступительное слово. Коротко о выпуске.

01:38 МАКРО

01:43 – обзор инфляции в развитых странах за октябрь, немного комментариев о детерминантах роста цен;

04:27 – обзор розничных продажа в США в октябре;

05:21 – обзор новых заявок на строительство в США, как важный индикатор инвестиций в экономике;

06:24 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк за ноябрь;

08:04 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

09:20 – обзор дефицита внешнего баланса в США и потоков в трежерис со стороны нерезидентов;

11:30 – итоги по блоку: что же делать с инфляцией, что делать властям США, чтобы избежать стагфляцию.

16:04 РИСКИ

16:08 – фьючерсная кривая на векселях больше не выгибается и сигнализирует об ожидании повышения ставок к лету 2022 года;

16:57 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран. Обзор защитной корзины – моя авторская наработка;

18:39 – обзор ожидаемой инфляции и S&P500;

19:13 – резюмирую по блоку.

19:37 РЫНКИ

19:42 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

22:13 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

26:37– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

29:04 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

31:58 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина. Немного комментариев по организации Байденом антиОПЕКовской организации импортеров нефти.

37:37 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.

40:41 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

42:48 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, моих позициях и к чему присматриваюсь. Пара слов о своем сервисе «Торгуем вместе» в Телеграмм.

===========================================================

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader