Анализ и прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №85 от 25.12.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

В видео уделил внимание товарным запасам т.к. есть намеки на кризис перепроизводства в США, но пока утверждать рано, ибо у розницы на складах сокращаются товары, и они могут нарастить поставки.

00:00 – приветствие и вступительное слово. Коротко об информационном фоне и ожиданиях.

00:10 МАКРО

02:15 – обзор инфляции в развитых странах в ноябре;

04:05 – все-таки ФРС удалось разогнать монетарную инфляцию;

06:02 – обзор стройки в США, как ведущем показателе настроений и инвестиций;

06:58 – обзор потребительских настроений за декабрь;

08:14 – обзор реальных потребительских расходов и доходов;

09:29 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

10:31 – статистика по гражданским товарам длительного использования;

15:18 – товарные запасы в США – подробно;

21:50 – обзор мультипликаторов товарные запасы к продажам;

25:24 – ситуация на денежном рынке США: кредитование и состояние ликвидности;

29:50 – итоги по блоку.

32:09 РИСКИ

32:15 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибаться, сигнализируя об ожиданиях ужесточения ДКП от ФРС уже весной 2022 года;

33:44 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;

34:42 – ожидаемая инфляция и S$P500;

35:14 – резюмирую по блоку.

36:14 РЫНКИ

36:19 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

37:54 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

39:37– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

41:34 – медь: обзор цикла по меди, обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

43:09 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

45:49 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.

47:03 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

48:29 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.

============================================================

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader