Еженедельный прогноз по рынкам. Какой будет февраль 2022?

Всех, с добрым воскресеньем, друзья. Итак, что интересного произошло за прошедшую неделю на мировых финансовых площадках? Что в итоге сказал Джером Пауэлл? Разберем почему ставлю на обвал фондовых рынков и при чем здесь 1929, а также прогноз по рынку.

Начнем с промежуточного результата. 13 февраля будет ровно год как я опубликовал свой первый пост здесь на profitgate.По сути многое уже подтвердилось, только уложилось все более в долгосрочном времени, выходит заранее. К комментарию в статье, да, периодически замечал, что брали инфу из группы в телеграме раскрученные каналы, особенно это заметно по темам в постах. Точно посчитать не могу, да и не зачем, ни я один такой.

Настало то время когда можно сказать фразу "я же говорил". На данный момент выходит следующий расклад. Все те кто покупал российские акции в 2021 году с целью удержания,- сейчас в убытках. А те кто шортил наш рынок с 1900 по РТС в прибыли, индекс падал ниже 1300 на этой недели. Те кто не покупал акции, а брал доллар с целью сохранить свой капитал в прошлом году, - в прибыли, в отличии от тех кто брал акции весь прошлый год и даже в ноябре 2020 - они потеряли (речь про купил и держи). Целый год радовались покупали акции, а тут бах бах 1-2-3 месяца и все забрали обратно)) Еще тут узнал, что некоторые уже на Америке потеряли все и почти все, те кто зарабатывал по 500-1000%. Вот вам и психология. Ну да, проще же меня назвать безумцем, чем признать очевидное для некоторых) В моем понимании безумными были те кто тарил акции, да еще и с плечами на всех хаях рынка. И ведь блин это еще далеко не все падение, сколько мистер Пауэлл тянул время и не только он, демократы, поэтому Америке далеко лететь еще вниз. Собственно к ней и переходим.

Америка. В среду выступил глава ФРС США Джером Пауэлл. Из большинства его заявлений, выбрал наиболее важные как я считаю:

-Мы продолжим коррекцию монетарной политики в условиях высокой инфляции и сильного рынка труда.Рынок труда продемонстрировал выдающийся прогресс;

-Высокая инфляция теперь получила более широкую базу;

-Не исключает возможности повышения ставок на каждом заседании ЦБ
отмечает «достаточно большое пространство» для повышения ставок без ущерба для занятости. Мы думаем о начале повышения ставок в марте.

В общем-то все что нужно было услышать касательно слов Пауэлла. Да, они пока не приступили к сокращению баланса посредством QT, но приведенные заявления говорят о том, что ФРС продолжит ужесточать ДКП, а в условиях сильной инфляции, рост и количество повышений процентной ставки становится выше в среднесрочной вероятности. Напомню, основные такие задачи и цели ФРС -это рынок труда и инфляция. Рынком труда Пауэлл доволен, а вот инфляцией нет. Вы видите хоть одну причину почему должны расти американские акции? Как закрыли американские фьючерсы неделю в США после всего этого? Вот так:

Закрыли такими свечами, которые в простонародье называются "падающие ножи". Для быков однозначно это надежда. Вот только денег в системе почти не осталось, уже многим не хватает из-за решения ФРС остановить окончательно станок в марте. Но, друзья, рынки падают или растут заранее. На следующей недели уже февраль. Теперь перейдем к моему предыдущему прогнозу. Скрин, ниже:

В тот день сначала мы пошли по варианту 1. На момент написания поста доллар был в диапазоне 79-79.20, далее цена ушла на 80.41. Писал, что там надо будет смотреть, следовательно курс не пошел по сценарию с закрытием недели выше 80, так как он предполагал отбитие от 79. В итоге сейчас переходим на вариант 2. Он предполагает обвальное падение в понедельник. Конечно это может быть и не понедельник, в любом случае в феврале я буду его ждать. А теперь как обещал объясню причину такого мнения. Нынешняя ситуация многим похожа на 1929 год "Великая депрессия". С начало взглянем на следующий график , где с октября по ноябрь американский рынок упал на 40(42)%, с 350 на 200.

Ситуация на самом деле сейчас схожая, перед обвалом тогдашний ФРС проводил мягкую практически ту же самую политику, что и в недавнем времени. В те года ставка удерживалась на одном уровне. Для начала с 1920 по 1924 ФРС понизила свою базовую процентную ставку с 7% до 3%. Ставка в среднем оставалась 3-4%. Кредит стал дешевым, развивались технологии, люди толпами несли деньги на фондовую биржу. В ноябре 1929 ФРС подняла ставку 2 раза за месяц, но основной обвал случился еще в октябре, правда на тот момент ставка была уже 6% и поднималась она год к этому значению. По сути время и расстояние. Сейчас пузырь в разы больше и падать глубже, да и многие процессы они же финансовые, протекают гораздо быстрее, чем в 1929, в тогдашнем году был "черный четверг" 24 октября, индекс DOW Jones падал на 26%. Ситуация сейчас отличается только тем, что нынешний ФРС еще пока не повышал ставки, а ФРС того года начало их наоборот снижать и в декабре 1930 года ставка составляла 4.5%, но рынок продолжал падать.

Примечательно следующее, NASDAQ100 со своих хаев упал примерно на 2832 пунктов, а падение с хаев на пандемии составляет примерно 3125 пунктов. Вопрос в том, насколько сейчас огромен пузырь в индексе? Исходя из всей аналитики в феврале жду NASDAQ100 на уровне 12000(11000), там по идеи должен быть отскок к марту. Конечно вариант с пилой никто не отменял., но S&P500 на отметке 3800. Те. свечи которые образовались "на недельках" да с таким объемом сливают обычно на медвежьем рынке и не редко это ГЭП.

Индекс доллара на этом всем жду к 100, от туда возможно совпадет отскок с отскоком на Америке.

Немецкий DAX на 14000 пунктах.

Наш рынок. Пока весь мир смотрит на геополитику между Россией и США, мировые рынки стали торговаться в рамках движения Америки. Вполне возможен следующий сценарий, что все таки уход к отметки по РТС 1450, от туда вниз 1200 или же с разу пойдем на 1200. Вся логика заключается в том, что Америка не пойдет на более высокий отскок и ее будут резко сливать, но все возможно. Шорт в газпроме остается, увеличил его "не удачно" цена сейчас порядка 3% выше точки входа, но пока не верю в 350, а жду 260-270, в этом году 200 и ниже.

До этого на нем заработал, так как шортил еще с 350, закрывал по 330, по 300 всю позицию, затем снова был шорт от 320, закрыл чуть ниже 300 большую часть и теперь действующая позиция это шорт от района 320. Основная позиция по прежнему в долларах. К нему и переходим.

Доллар/рубль. Откат от 80 к 77.5 состоялся. Это достаточно большой откат,а взглянув на недельный график пары,то многим покажется, что Si надо шортить. Ох, не советую этого делать. В общем либо идем по примерному сценарию из Варианта 2 и уходим выше 80, то первая такая остановка может стать 82-83, от туда было бы логичнее уйти снова на 80 и протестировать отметку снизу. Все таки попытка номер 3 за последние 2 года. Как будет на самом деле я не знаю, не Вольф Мессинг). Но пик кризиса на фондовых рынках 87-90 есть вероятность увидеть. Но без нефти хотя бы по 50-60, бакс по 87-90 очень маловероятно.

Нефть. Запасы нефти немного выросли, в целом снова нейтральные новости, ни в шорт ни в лонг не лез. Почти подтвердилась предыдущая аналитика, что в шорт пока заходить опасно и указал отметку 91.5, цена вырастала до 91.25. В пятницу был не большой сигнал на продажу, рисковать не стал с переносом на выходные. В целом падение американских рынков не могут не повлиять на нефть.

Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал MegaTrading