Что ждет финансовые рынки на текущей неделе?

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №91 от 05.02.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

В этом видео уделил внимание экономике США, наблюдается ряд противоречивых факторов, которые могут привести как дальнейшему росту, так и к рецессии, но в ближайшее время, бифуркация на рынках продолжится.

00:00 – приветствие и вступительное слово. Пара слов о выпуске, фоне и рынке нефти и комментарий к моему прогнозу из ежемесячника.

07:27 МАКРО

07:32 – прогноз ВВП США на основании рынка труда;

11:02 – обзор монетарной инфляции в США с точки зрения количественной теории денег;

13:30 – еще один важный показатель: «издержки на единицу продукции», о чем он говорит и что из себя представляет;

16:14 – обзор статистики по рынку труда в США за январь;

17:15 – еще о рынке труда, соотношение открытых вакансий к безработным. Что это и о чем говорит?

19:20 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

19:53 – обзор ликвидности в США, Минфин продолжает высасывать деньги;

22:09 – итоги по блоку: что происходит с экономикой США.

27:02 РИСКИ

27:07 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибаться, сигнализируя об ожиданиях двойного повышения ставок ФРС уже весной текущего года;

29:01 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;

32:00 – ожидаемая инфляция и S&P500 – важно!

33:26 – иллюстрация к мнению Далио из его последней книги, а именно о дефицитах внешнего баланса и его причинах;

38:10 – резюмирую по блоку: рынок приспосабливается к новой монетарной реальности, но пока все устойчиво. Проблемы с американским долгом растут, но на мой взгляд – это проблема будущих поколений.

41:58 РЫНКИ

42:05 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.

44:52 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

47:21– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

54:10 – медь: обзор цикла по меди, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

53:54 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

59:50 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.

1:03:19 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:05:43 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.

01:11:44 – финальное слово.

============================================================

За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader