Еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №104 от 14.05.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

Ситуация на финансовых рынках ухудшается и мировые ЦБ их больше не спасут, что происходит и куда бежать, особенно когда грядет рецессия на фоне цикла перепроизводства?

00:00 – приветствие и вступительное слово: еще раз про мои ресурсы и что вы можете в них найти.

02:07 МАКРО

02:11 – обзор инфляции в развитых странах;

04:17 – производственная инфляция в Германии бьет рекорды;

06:03 – обзор розничных продаж в США;

07:40 – обзор товарных запасов в США;

09:43 – еще о розничных продажах в США;

10:30 – стройка в США;

12:00 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк в мае;

13:14 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

14:41 – итоги по блоку: цикл перепроизводства усилится жесткой монетарной политикой.

18:13 РИСКИ

18:20 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

21:58 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 2,5%;

23:00 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.

24:24 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;

25:28 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;

26:17 – резюме по блоку: финансовые рынки продолжают находится в локальном цикле «риск-офф».

27:51 РЫНКИ

27:56 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.

32:49– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

37:09– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

40:14 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

42:48 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

45:24 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.

47:44 – пшеница: прогноз от Минсельхоза США, кондиции созревания нового урожая, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

49:32 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.

========================================

Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq