Что ждет рынки на текущей неделе?

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №108 от 11.06.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!! Когда закончится очередная волна «риск-офф»; инфляция продолжает расти, чем это угрожает; что происходит с деловым циклом и многое другое!

00:00 – приветствие и вступительное слово.

02:21 МАКРО

02:26 – инфляция денежной массы в развитых странах;

03:39 – деловой цикл в развитых странах в мае;

04:32 – обзор кредитного цикла в Китае;

05:46 – годовые темпы роста зарплат в Германии на максимумах с 80-х;

07:08 – разбираю инфляцию в США за май;

08:44 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

09:26 – потребители в США на грани суицида: свежие данные по настроениям;

11:58 – итоги по блоку: экономика замедляется, а инфляция растет – это стагфляция.

16:35 РИСКИ

16:40 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

18:45 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3%;

20:28 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.

23:38 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;

24:52 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;

25:36 – поговорим о глобальной монетарной политики и японской иене;

29:07 – счета до востребования занимают 25% от общего объема обязательств коммерческих банков в США, чем это угрожает?

30:53 – резюме по блоку: существует ли вероятность финансового кризиса в США этой осенью?

35:13 РЫНКИ

35:17 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.

38:57– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.

41:36– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

44:58 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

48:19 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

55:59 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.

1:02:18 – пшеница: прогноз Минсельхоза США, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:04:08 – кукуруза: прогноз Минсельхоза США, фронтальный спред, сезонность, техническая картина.

1:05:31 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.

=======================================

Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq