Разбор полетов

Все написанное ниже это слухи, домыслы, оценочные суждения и фейковые новости.

Анджелина Джоли обучает своих детей поеданию жуков, Гебрейсус обьявляет, что безопасность здоровья не может быть добровольной, процент вакцинированных в мире должен быть не менее 100 и благословляет строительство завода по производству вакцин в Африке, Качиньский садит на попу всех своим заявлением: "Например, в Германии есть великие демократические традиции и демократическая зрелость, можно сказать, достигнутые с Адольфом Гитлером у руля", главы делегаций НАТО камлают в темном зале перед голограммой с символами и потусторонним голосом, после чего признают Россию и Китай врагами, и т.д., и т.п. Ничего неожиданного - перезагрузка в действии, международные центры транслируют инструкции хозяев правительствам готовым биться за свое место в ковчеге до последнего простого украинца/литовца/эстонца/европейца/американца. Натаниэль Ротшильд объявляет Путина и Си самыми опасными людьми на земле, назначает премию за их головы и требует окончательного решения "русского вопроса" - президенты, премьеры, еврокомиссары ползают на брюхе и соревнуются кто дальше плюнет в сторону Москвы. С их стороны все идёт так, как и следовало ожидать,  с нашей - неплохо бы от решительных слов перейти к демонстрации того, что за ними стоит. Не надо смывать поламерики и превращать Европу в радиоактивную пустыню - настоящие "центры принятия решений" живут в уединенных местах, данные гуглов, апплов, бирж, банков, фондов, анб, цру хранятся и резервируются в дата-центрах по хорошо известным адресам и подвержены электромагнитным импульсам, трассы трансатлантических и тихоокеанских кабелей связи есть на наших военных картах, спутники летают по закреплённым орбитам. Оставь этих ребят на денек-другой без связи/геолокации/телеметрии/интернета/доступа к серверам и пусть говорят что угодно - мы и так "империя зла" и щадить нас не будут до полного уничтожения. И только потом - переговоры.

Схема с размещением резервов ЦБ в иностранных банках за 0,3 процента в год и одновременной продажей государственных облигаций с долларовой доходностью 5,5 процентов в год, приносившая ее  участникам более 5 процентов годовых в долларах да ещё и на деньгах, которые им не принадлежат, а изъяты из отечественной экономики, с треском лопнула, но не похоронила под собой организаторов, а стала очередным примером мудрости финансовых руководителей - ЦБ размещает там за три копейки наши резервы, а Минфин берет эти же средства в долг за три рубля.
Вместо того, чтобы объяснять компетентным органам зачем было брать в долг под сумасшедшие проценты в инвалюте при больших резервах, профицитном бюджете, положительном торговом балансе, триллионах рублей неиспользованных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках, они объясняют некомпетентным журналистам, что "дефолт ненастоящий" (коллекторам это расскажете), и срывают аплодисменты неискушенной публики. И глупо строить иллюзии, что их суды признают виновниками их Евроклиар или других платежных агентов. Может какой-нибудь искусственный интеллект, лет через двести. Но перспектива запуска процедуры отъёма всего и распространения риска конфискации на всех торговых партнёров стала значительно ближе. Жить в полной изоляции можно, но сложно. Если начнутся прецеденты, то отвечать надо со всей жёсткостью - зачем ждать?

Для глобального проекта ситуация балансирует на грани выживания - они не отступят, для нас другого пути тоже нет.

По нашему рынку - рынок тонкий и как бы лишенный смысла, но смысл есть - вытряхивание карманов клиентов "инвестиционных фондов" и рядовых старателей, намывающих крупинки, стоя по колено в холодной воде. В этой логике и надо строить свои размышления.
Яндекс - с чего расти конторе, только что кинувшей держателей своих облигаций на 30 %, не имеющей никаких активов в нашей юрисдикции, за которые их можно было бы подтянуть, и на тебе - с 1300 до 1800 экспрессом. 1800 - сильный уровень и минимум коррекция должна была быть, ну и шорти себе на здоровье, а тут ещё и так сладко.
Сбер - история становится все мутнее, зарубежные дочки распродаются, из полудохлых доставок и маркетов (и прочих высокотехнологичных онлайн сервисов) деньги достаются за счёт перекладывания операционных расходов на материнскую компанию и передачи локальной прибыли в виде оплаты поставщикам услуг, как бы сторонним. Распускание слухов о будто бы намеках на дивиденды (от прибыли сейфы ломятся) и небольшой толчок вслед Газпрому и получите рост на 20% ни на чём, теперь катание на тех же санках, теми же людьми только вниз.
Система - просто обучающее видео, как на тонком рынке можно делать хорошие деньги, покупая левой рукой и продавая правой, а руки всегда в масле.
ФосАгро - хождение от 6800 до 8000 на истерике с мировыми поставками удобрений и призраком всемирного поголодания. Проблема создана искусственно и, на мой взгляд, доить ее можно ровно до осознания и подтверждения фактами того, что поставки удобрений в ней дело десятое, на самом деле производителям еды создают условия при которых они перестают дышать - цены на все, кроме конечной продукции, не регулируются, нормы ужесточаются, логистика тормозится, зерно сжигается на поле или сгорает на фабрике по переработке вместе с фабрикой, и далее по списку.
Металлурги - бедные, несчастные, и рынки то они теряют, и цены то им фиксируют, и налоги поднимают, но ... никто не спешит закрываться или банкротиться. Перспективы туманные, но, если импортозамещение, несмотря ни на что, начнется - все козыри у них, строить надо будет много и не панелек в .бенях, а очень металлоемкие объекты. Пока ждём. Выносы продаем, сливы выкупаем, но ниже предыдущих локальных минимумов.
Золото/серебро производители - практически отвесный полет, но уже набираю позицию в Полиметалле, по чуть-чуть, но каждые 15% снижения. Пока в минусе и это радует - если контора не схлопнется, а явных предпосылок пока нет, то средняя цена будет такой, что при любом хорошем отскоке должна компенсировать моральные потери. Основные сражения были на 1300-1100-500, значит средняя цена покупки должна быть ниже 500. Но пока это планы и расчеты, в крайнем случае - расчетные потери.
ВТБ - красная цена полторы копейки, но потенциал для спекуляций огромен - там такое задэ на заднем сиденье, что обязаны устраивать инсайдерские задерги, иначе кое-кому устроят обрезание.
Рубль - смешное ограничение на переводы физикам "миллион долларов в месяц", для людей с такими деньгами уже давно нет никаких ограничений, но как ещё легализовать вывод зарплат/дивидендов/доходов от продажи имущества топов корпораций/талантливых родственников министров/депутатов/губернаторов/и лиц к ним причисленных. На курс влияния почти никакого (при существующем балансе экспорт/импорт), а вот впечатление, прямо скажем, так себе - зачем патриотически настроенным миллионерам рисковать и тащить за границу чемоданы, если можно ограничить легальный вывоз, и разрешить покупку, например, оборонного займа, обеспеченного золотом, которое теперь вывозить не надо, а добывать надо. Его силуятельство вообще впало в прострацию - ну давайте покупать лиры, рупии, реалы и юани, чтобы потом наматывать сопли на кулак и жалиться на непорядочность эмитентов или "цепь непредсказуемых случайностей". У меня нет и тени сомнений в том, что все наши друзья и партнёры отымеют по полной наше желание не иметь крепкий рубль. Как будто мы специально ищем - в какое бы дерьмо ещё наступить. Давайте раздавать дешево друзьям на час полученные за наши ресурсы доллары и евро. Почему не поставить вопрос ребром - нефть/газ за технологический экспорт и никак по-другому? Зачем из нашего козыря делать ништяки для кого-то и выть на Луну про дорогой рубль.
Особенно цинично на этом фоне выглядит откровенная подтасовка от "независимых экспертов" типа Когана - куда девать 20 млрд. баксов в месяц от нефтяного экспорта...мы убьем экспортеров и выгоним на улицу десятки тысяч людей... А ничего, что десятки миллионов людей и бизнес, и тех же "экспортеров", убивают тарифы монополистов и налоговая политика по лекалам МВФ? А если понизить тарифы, заменить совершенно идиотский НДС налогом с продаж в 2%, открыть каждому гражданину пенсионный накопительный счёт в Сбере с правом использования в экстренной ситуации и передачи накоплений по наследству, сделать сумму всех отчислений с зарплат граждан 20%, которые включают в себя пенсию/социалку/медицину и "барскую десятину", рубль же крепкий? Единственное препятствие этому - а на что тогда содержать орду ведомств, за безумные деньги администрирующих и контролирующих, и толпы госслужащих непонятного функционального назначения, бизнесы их талантливых родственников, тьму посредников, покупать бизнес-джеты и авианесущие яхты, источник то один - бюджет из экспорта за дорогую валюту ресурсов, добываемых за дешёвый рубль. И вот об этом никто говорить не хочет, а в рамках навязанной нам модели можно только ходить на поводу за морковкой - то есть продавать ресурсы за фантики и импортировать инфляцию, шаг в сторону и министры в ужасе от крепости рубля. Правительство, состоящее из министерств по продаже услуг образования, здравоохранения, господдержки, квот на добычу/экспорт и всякого рода норм и стандартов, не может понять, что делать при укреплении собственной валюты.
Целенаправленное ослабление национальной валюты это позор и продажа родины глобалистам - крепкая валюта это основа суверенитета и процветания страны, но минфину, минэку и ЦБ все это не нужно.
Так что шансы увидеть 80 к октябрю, на мой взгляд, велики, как никогда.

Газпром - вишенка на торте и образец для подражания. Зарплаты сотрудникам и вознаграждение правлению подняли второй раз за полгода - на 7,5 и 10%. Так что внутри именины сердца и все довольны. Цены на газ и объемы потом упадут, а зарплаты и бонусы нет. Что касательно объявленных дивидендов, то, видимо, волшебный пендаль пришел с самого верха - не время распылять ресурсы в одни карманы. В гимне высоким ценам и супердоходам, как то потерялась часть про снижение кредитной нагрузки - росла она бешенными темпами (конъюнктура, штрафы Нафтогазу, инвестпрограмма, дивиденды, бонусы и т.п.), а потом о ней перестали говорить. Что там с долгами? С чего вдруг рекордные дивиденды? Совет директоров не в курсе того, что, по большому счету, компанию надо аудировать и ставить на рельсы оздоровления, или того, что выброс на рынок 20 млрд. долларов для уплаты дивидендов рублями сделает доллар по 32, или это была плановая диверсия с обрушением бюджета? Арест Мяу и нахлобучивание кошельков, приобщенных к инсайду по дивидендам, говорит о том, что в святая святых возможны некоторые перемены - ситуация уж больно неординарная, Совет директоров национального достояния чуть было не торпедировал экономику в самое уязвимое, на сегодняшний день, место. Я ещё три недели назад писал об этом, но прочитали, видать не сразу.
Нефтянка с дивами главный бенефициар этого конфуза, а значит рублику ещё предстоят горки - искусственный задерг доллара для продажи нефтяниками под дивы - слив - закупка долларов под вывод. Причем именно доллара - широкий спектр через кросс-курсы, скорее всего, будет отыгрывать не так резво.
В общем, на этом пока и остановимся.

P.S.

Борис Джонсон заявил, что объявит войну, если приговоренных к смерти наемников казнят - войну нам давно объявили, так что приводить в исполнение, особенно после таких заявлений, обязаны. Борис это знает и в любом случае получается в выигрыше - если казнят, значит сами хотели войны, а я им давал возможность не начинать, если помилуют - меня даже Россия боится.

С островом Змеиный ситуация простая - удерживать клочок земли есть смысл, когда есть цель: например, засветка позиций врага в момент атаки и нанесение ответного удара. А держать под риском людей и технику ради красивой картинки смысла нет никакого. Украина получила комплексы увеличенной дальности и работает ими - это факт и новая реальность.