Про рынок 31,01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Решения общих собраний участников (акционеров) ВТБ.

Увеличить уставный капитал Банка ВТБ на сумму 301 960 000 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ – 30 196 000 000 000 штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ – 0,01 рубля каждая акция;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ : 
1) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом ; 
2) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации ;
- цена размещения обыкновенных акций Банка ВТБ, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена Наблюдательным советом Банка ВТБ не позднее даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ ; (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jop0AzCwGkmKqShYjOs8tg-B-B&attempt=1) 

Как и ожидалось происходит допэмиссия с размыванием доли акционеров. ВТБ  после "народного" IPO по  13 копеек он для меня не существует!!! Но реакция была не совсем адекватной и акция пошла в рост. Полная непонятка, возможно допэмиссия была заложена уже в цене.

Российский экспорт сырой нефти не пострадает из-за установленного G7 предела цен на топливо — МВФ — ПРАЙМ

На неопределенности с потолком госдолга США выступила Джанет Йеллен, «Расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям», — добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга. На этом традиционно растет «типа» защитный актив золото, поэтому отчасти и наши металлурги в фаворе. Но, судя по всему, потолок госдолга примут (так раньше по крайней мере было всегда), и золото пойдет вниз. Нефть продолжает падать, не смотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, и драйверов для роста я пока не вижу…

Ситуация на европейском рынке природного газа станет более напряженной в 2023 г. Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется опять массово импортировать СПГ — глава Tota

«Бумажный» рынок.

 Индекс ММВБ продолжает отбиваться от 55ЕМА и рисует белую свечку, которая снова пришла под тренд. Рост происходит на фоне роста второго эшелона. Но на индекс он не особо должен влиять в глобальном плане. Нефть продолжает падать, не смотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, и драйверов для роста я пока не вижу…Общего тренда и ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ!!! Поэтому моя рекомендация остается в силе, этот отскок можно использовать как минимум для прикрытия лонгов (как минимум в Газпроме и Лукойле).

Я четко следую своему плану торгов, которую начал практиковать еще в конце 2022 года. Повторяться не хочу, если интересно мое мнение, то я советую переитать мой пост накануне. 

Для тех, кто не смотрел прямой эфир (https://vk.com/public175731747?z=video-175731747_456239125%2Fc2bd3fb7ee96724344%2Fpl_wall_-175731747)  повторю тезисно основную мысль.

Рынок крайне неоднородный, и поэтому я сейчас придерживаюсь стратегии «торговля пинг-понгом» от продажи в Газпроме и Лукойле. При этом не исключаю в моменте вход в спрэд по деньгам с другими бумагами (в частности Сбер и ГМКН) как наиболее бычьи отрасли. В случае отбоя вверх – они выступят некой страховкой от шорта, но в случае пробоя вниз по ним будет исполняться однозначный стоп.

Поэтому сейчас для меня в приоритете дождаться выхода из пилы и обретения однородности рынка. А когда рынок обретет однородность (причем в любую сторону), настанет время скальпов. А пока торговля «на отбой» от уровней!!!

Основные тезисы по торговле. Моя стратегия в Газпроме строится пока на торговле «на отбой». Есть (на мой взгляд) две зоны. 1-я (нынешняя) – 157+ на 161,2-162,1, в которой я буду торговать от шорта. В случае ее прохода вверх бумага попадет в зону 2 – 162,1 на 164,17-166,25, и тоже от продажи. В лонг же буду смотреть только при закрытии выше 166,25+. Пробой же ниже 157- = однозначный шорт! Хотя я реально фундаментально не понимаю причину возможного роста в Газпроме. Стратегия не поменялась!!!

Немного видоизменил стратегию в Лукойле, я лично буду продавать "лесенкой" с увеличением объема, первый заход (минимальным количеством) буду заходить под 3926, дальше с увеличением объемов по 3941,5 (реперный уровень 3-ей волны падения на асах), дальше зона 3981-3989, и наконец крайний уровень сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ! Причем и тут «пинг-понг» от шорта. Нынешняя зона продажи под 4010- (стоп 4030+ по закрытию дня), следующая зона под локальным хаем 4123 (стоп 4150+ по закрытию дня). Вот только в лонг я пока не буду торговать, т.к. 55EMA будет выше цены (пока). Мой расчет прост (как и в Газпроме в конце 2022-начале 2023 года), RSI поднимается и выходит из зоны перепроданности и уже заходит в зону перекупленности на часах, и если бы я его лонговал, то уже хотел бы прикрыться...

На мой взгляд Сбер на часах тупо торгуется в канале 151,8-153,85, мишени вверх = 155,9+-, вниз = 149,75+-. Надо ждать выхода в любую сторону и входить на  коррекции в сторону пробоя с короткими стопами (+-0,3%)

В качестве бумаги для хеджа шорта в Газпроме и Лукойле также можно выбрать ГМКН , в нем возможен откат до реперной зоны поддержки 14900-14920, стоп от лонга 14820-.

Валютный рынок.

На валютном рынке снова оживление. В SIH3 на днях происходит выход из треугольника с сопротивлением в виде зоны 69760-70340, откат можно откупать в этой зоне со стопом 69410- по закрытию дня. Но на часах RSI в зоне перекупленности, поэтому коррекция возможна, и ее тоже нужно откупать в зоне 69954-70150…

В CRH3 на днях тоже происходит выход из треугольника с сопротивлением в виде зоны 10,242-10,262, но RSI почти у зоны перекупленности, откат возможен и его можно откупать в этой зоне со стопом 10,19- по закрытию дня. И на часах RSI тоже в зоне перекупленности, поэтому коррекция возможна, и ее тоже нужно откупать в зоне 10,345-10,37… ПРИКРЫВАТЬ ЖЕ ЛОНГ МОЖНО ПОД ЛОКАЛЬНЫМ ХАЕМ 10,467-