Весеннее обновление Что продал что купил почему Мосбиржа МТС ММК СевСталь Сургут преф Сильные тренды

Друзья,

в этом видео

про то, какие ребалансировки делал в этом году в своих портфелях и почему.

Стараюсь держать акции, у которых и фундамент сильный, и тренд.

В этом году участники рынка перестали обращать внимание на незакрытые дивидендные гэпы (Роснефть, Газпромнефть, Совкомфлот и многие другие акции).

В этом году некоторые акции, которые были лидерами роста в 2023г.,

стали  хуже рынка, поэтому пришлось продать

Совкомфлот (заработал за год 150%, но месяц назад пришлось продать),

Газпромнефть

Роснефть.

Докупал в этом году

Мосбиржу СевСталь
ММК
НЛМК

Сургутнефтегаз пр.

Рассказываю, какие акции в портфеле и почему.

Логика принятия решений.

ИДЕИ.

Среднесрочно, лучшими считаю

Нефтянка (Лукойл, Сургут преф, Башнефть пр.)

Финансы (Сбер, БКС, Мосбиржа)

Металлургия и другие сектора (рассказываю в ролике, слушайте).

ММК: может пройти путь, который уже прошла СевСталь (урегулировать претензии ФАС о завышении цен в 2021г. и начать платить дивиденды), на этом может быть рост.
Другие идеи на март – апрель - см

В телеграмм выкладываю фундамент в EXCEL и портфели.

Считаю, что на российском рынке 30 компаний 1 и 2 эшелонов – фундаментально сильные и их выгодно держать среднесрочно.

По поводу спекуляций.

Личное мнение: лучше подходит ФОРТС.

Например, периодически бывают отклонения в (синтетических) валютных парах,

можно открывать позиции с форой в свою пользу:

математическое ожидание положительное.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды (не только Сбер).

Прикол сейчас в том, что 2 года назад

риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU.

При этом, конечно, по мультипликаторам компании стоят дёшево

(рыночная стоимость Сбера, например, равна балансовой стоимости).

Рассказываю про здравый смысл.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

Многие не читали спецификации контрактов, не понимают своего конкурентного преимущества, открывают позиции на срочке наугад.

Если хочется сыграть в казино и пощекотать свои нервы, тогда понятно.

Но долгосрочно так денег не заработать.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег