Транснефть $TRNFP — неочевидная, но простая инвестидея

"Палим” простую и понятную инвестидею для широкого круга инвесторов 

В чем идея: у Траснефти отличный денежный поток Транснефти (если бы он выплачивал его полностью, то доходность в дивах была бы 17-20%!) и накопленная денежная “подушка” в размере 42% капитализации. Сейчас компания платит 50% от чистой прибыли, однако вполне возможно что государство как главный акционер может продавить и более высокие дивы, что будет позитивно для акционеров.

Если Транснефть повысит коэффициент с 50% до 75%, то дивдоходность акций составит 18%, и самое главное — такую доходность компания сможет обеспечить как минимум несколько лет.

Ключевой риск: дальнейшее сокращение добычи нефти будет негативно для бизнеса Транснефти.

Потенциал: +24% от текущих (2000 р за акцию)

По динамике акций сейчас видно, что всем глубоко пофигу на Транснефть даже после сплита — отличный вариант, чтобы зайти до тех пор, пока остальной рынок сможет сориентироваться и увидеть потенциал в компании.

Жмем ваши пальцы вверх, если интересны актуальные инвестидеи на рынке РФ! Самые свежие обзоры новых идей и аналитика разных бумаг публикуется в источнике!

nhfyc.jpg

Источник:
11:23
1171
0
Нет комментариев. Ваш будет первым!