Рельсы

Рельсы.

Фейковые новости.

Йеменские хуситы заявили о поражении торговых судов гиперзвуковыми ракетами собственного производства. 

Таким образом Йемен стал третьим государством в мире, которое говорит о том, что обладает гиперзвуковым оружием и первым, которое говорит о поражении им реальных движущихся целей.

В Казани завершились международные игры БРИКС.

https://www.fontanka.ru/2024/06/24/73745303/

Сотни миллионов новых аккаунтов болельщиков со всего мира увлеченно смотрели и комментировали захватывающую борьбу в исполнении лидеров параллельного мирового спорта. В некоторых видах, в силу наличия единственного участника (от единственного поставщика), чемпион занимал весь пьедестал, а букмекеры выплачивали выигрыш до начала соревнований.

Эксклюзивом стали борцовские схватки между отсутствующими на ковре борцами, естественно, с присуждением победы и места в протоколе.

Также, игры выгодно отличились от олимпиад тем, что не было зафиксировано ни одного случая допинга, а результаты, благодаря использованию отечественных секундомеров, линеек и весов, могут превзойти будущие результаты чемпионов в Париже, за что будут выплачены вознаграждения согласно утвержденному тарифу. Наверное, в дополнение к компенсациям за неучастие с завоеванием титула.

Сборная России завоевала 502 медали, Белоруссии 247, Китая 62.

Председатель организации истинно верующих в свою избранность народом обвинил председателя учреждения, расследующего деятельность физических и юридических лиц на предмет наличия состава преступления, в том числе, и по преступлениям в сферах жестикуляции, артикуляции и генерации звуков с целью оскорбления и причинения нравственных страданий неустановленным лицам путем произнесения в адрес неустановленных организаций терминов, принижающих неустановленный интеллектуальный уровень неустановленных членов организаций в глазах неустановленных лиц.

Об чем и сообщил лично с использованием средств электронной коммуникации и всемирной сети интернет. 

Председатель учреждения обещал в кратчайшие сроки провести проверку на соответствие членов организации не установленному интеллектуальному уровню произнесенного им термина, но члены организации единогласно отказались, под предлогом наличия иммунитета от проверок на предмет установления интеллектуального уровня на срок действия полномочий.

Таким образом, с точки зрения права, ситуация не может быть разрешена в рамках действующего законодательства и создаёт опасный прецедент для ухода от ответственности лиц, публично сомневающихся в интеллектуальных способностях членов организации истинно верующих в свою избранность и нанесении им репутационного ущерба.

О рынке.

ЦБ добился впечатляющих результатов в борьбе с инфляцией на фондовом рынке - за последние недели она ушла в отрицательную область. А значит надо наращивать усилия в том же направлении - ещё чуть-чуть и дрогнут продавцы еды и одежды. Застройщикам сам бог велел на полгодика-годик уйти в стагнацию и оттуда скулить о неподъемной себестоимости строительства, острой нехватке высококвалифицированных специалистов из ближнего зарубежья и непреходящей важности обеспечения населения человейниками из говна и палок, особенно вместо рекреационных зон и производственных площадок.  

После принятия законов о новом размере некоторых налогов и увеличении тарифов монополистов, бюджет начнет распухать как на дрожжах, а граждане и организации будут вынуждены больше работать и меньше тратить - баланс спроса и предложения восстановится естественным путем, таков план. На рупии за нашу нефть Индия построит себе новые высокотехнологичные производства и завалит наш рынок дешёвым и качественным импортом, может кому-то и процентик будет капать за столь удачное вложение. БРИКС, вот-вот, введёт собственную валюту, привязанную к золоту, и учредит парламентскую ассамблею для справедливого устройства вселенной и ее окрестностей.

Просто надо ещё немного потерпеть - самая темная ночь перед рассветом, и далее - по тексту.

Пока очевидно, что, в целом, страна движется по траектории устойчивого роста и достижения технологической независимости. Никто не парится на тему временных трудностей, все взгляды устремлены на мегапроекты, а “концессии” зазвучали даже там, где раньше было нельзя.

Что слегка тревожит: низкий объем размещения ОФЗ - даже системообразующим банкам не нужны бумаги с фиксированной доходностью 15.65% в рублях, все хотят с плавающей, а значит кто-то уверен, что поплывём гораздо глубже. Ставки на межбанке уже больше месяца выше 17. Темп роста кредитования припал, но обьемы остаются вблизи исторических максимумов - то ли никто не собирается платить, то ли все ожидают инфляцию выше 30. Доходная часть бюджета, по прежнему, очень сильно привязана к сырьевому экспорту - случись что и непонятно как компенсировать недополученные доходы. Расходы на бюрократию только растут. Недавно главный экономист ВТБ ударился в рассуждения о длинных государственных инвестициях, что, в принципе, правильно, но не в текущем режиме закапывания денег на поле чудес.

Все озабочены вопросом - какой у нас план “Б”. Ответ лежит на поверхности - 42 трлн. на депозитах, ФНБ, несмотря на всю мощь и красоту названия, по большей части состоит из несовсем ликвидов. А деньги нужны сейчас и много. 

Не думаю, что будет большой неожиданностью начало широкого обсуждения писем трудящихся о необходимости государственной программы долгосрочных сбережений, но, как только это прозвучит с высокой трибуны, народ ломанется снимать деньги, не глядя на потерю процентов, и скупать недвигу/технику/ювелирку, банки введут комиссию за вывод, и - “хотели как лучше…” . Чтобы этого не произошло, все денежки в банках надо объявить цифровым рублем и привязать регламентом его использования.

Самое время задуматься о будущем, которое обязательно наступит в ближайшие месяцы - время ускорилось и возить сопли по тарелке долго не дадут. Вкладываться в бетон и крипту - удел избранных. 

Что происходит на рынке? 

Участники в ожидании повышения ставки и падения на очередное “дно” для формирования “долгосрочных портфелей” - ну нельзя же открытым текстом сказать, что все “дивидендные” стратегии слегка теряют смысл в условиях отсутствия хеджирования через доллар/евро на бирже, стоимости денег и ставок по депозитам в два раза выше доходности по акциям. Спекулятивно, краткосрочно - пожалуйста. Покупайте большие проливы, продавайте высокие отскоки на уровнях сопротивления/поддержки. Ни в коем случае не встревайте в ИПО - сейчас это просто способ изъять излишки у буратин, какими бы сладкими ни были цифры в презентациях и убедительными эксперты инвестиционных фондов.

Что делаю сам?

Играю в золото - покупаю дешевые путы со страйком 2250. Сгорят - не заплачу. Краткосрочно покупаю и продаю фьюч - откусил процентик/два и перевернулся. Идея в том, что, не раз замечал, цена растет на отсутствии предложения, а падает на реальной продаже, т.е. фактически идёт раздача и удержание цены на хае без притока новых денег. 

Алексей часто говорит, что лакмусовой бумажкой служит медь - сегодня она минус процент с хвостиком, а золото улетало в плюс почти на два. Мой подход немного отличается - манипуляции и состоят в том, что формальная логика не работает, распределение вероятностей не работает, фундамент не работает, техника не работает. Работает алгоритм, отслеживающий реакцию рынка на неадекватные движения и формирующий заявки на основе скрытой от остальных участников информации - в конце концов вы приобретаете/теряете здесь и сейчас, а не пытаетесь войти в историю как Далио или Бьюри. Баффет наращивает кэш и плевать хотел, что там голдманы с саксами вангуют - в худшем случае, с деньгами останется он, а не голдманы с его деньгами.

Будете смеяться, но на чемпионате Европы по футболу зарабатывать легко и приятно - все работает, рисков минимум, ещё и красивый футбол смотришь. 

Главное сейчас размер позиций - волатильность дикая ни на чём, а нервы надо беречь.

Рублевые депозиты, пока, наше все, а когда RGBI пойдет ниже 100 будем смотреть на ОФЗ.

Курс рубля уже вызывает вопросы у импортёров - непрозрачность формирования приводит к необходимости перестраховки, стоимость которой забирает большую часть прибыли. Экспортёрам снова понизили порог возврата до 40% - вычитаем/умножаем, получаем новый курс, цены на импорт, инфляцию и риторику ЦБ.

Ну и не забываем про геополитику, хотя там все достаточно предсказуемо на годы вперёд - несмотря на любые флуктуации, направление не меняется.

P.S.

Покушение на Трампа, на мой взгляд, это отвод глаз от чего-то важного - в свое время я думал, что ему не дадут инаугурироваться. Раз дали, то не просто так - видимо, тогда нашли консенсус. Сейчас, при любом исходе, это против администрации Байдена. Похоже, что одним выстрелом передали привет сразу обоим дедушкам - на видео между звуками выстрела в Трампа и выстрелами в стрелка считанные секунды, т.е. исполнитель сам был в прицеле секретной службы, но выстрелить ему дали. 

Мой прогноз на американские выборы - президентом станет кто-то третий или выборы перенесут, а власть, на некоторое время, перейдет к действующей администрации в статусе “врио” и без Байдена.

Странно, но практически никаких эмоций - уже привыкли, что все ненастоящее.