Сезонность на рынке нефти. Продолжение торговых войн.

Долго ли президент Трамп сможет пугать мировые рынки?

По данным WSJ, Китай рассматривает возможность отказа от предложения правительства США о проведении нового раунда торговых переговоров, после новых угроз со стороны американского президента. Резервный банк Австралии на этой неделе опубликует протоколы заседания по кредитно денежной политике. В среду также свои дальнейшие решения озвучит Центральный банк Японии.

EUR/USD

На прошедшей неделе доллар сохранил свою прибыль, укрепившись в пятницу, после предшествующих двух дней снижения. На этой неделе Министерство труда США опубликует данные о пособиях по безработице. Эти цифры являются показателем увольнений по всей территории США, в то время как прошлый отчет впервые показал снижение до полувекового минимума. Экономисты ожидают, что заявки на пособие по безработице будут продолжать снижаться в ближайшие месяцы, поскольку рынок труда крепнет, и работодатели стараются удерживать своих работников. Национальная ассоциация риэлторов США, на этой неделе выпустит данные о продажах новых домов в августе. Продажи домов на вторичном рынке составляют основную часть рынка жилья, а июльские данные продемонстрировали снижение. Экономисты, опрошенные WSJ, утверждают, что замедление продаж на рынке недвижимости связано в основном с ростом цен на жилье, и ростом ставок по ипотечным кредитам, но, несмотря на это, они ожидают увидеть рост продаж в отчете этой недели.

Техническая картина:

Сценарий торговли на сегодня будет аналогичен сценарию торговли пятницы, так как поставленные цели так и не были достигнуты, а остановка пары в течение азиатской сессии создает подобие классической картины называемой трейдерами охота за стоп-лоссами. Покупка при достижении диапазона 1.1640- 1.1590, SL- ниже 1.1580, TP- в районе 1.1690.

GBP/USD

В четверг пройдет первое серьезное обсуждение Brexit, в рамках крупнейшего с марта этого года саммита EU-UK. Представители Евросоюза, совместно с представителями Великобритании, будут акцентировать внимание на снижении крупных экономических сбоев, в случае если сделка все таки не будет достигнута до даты выхода Великобритании из состава Евросоюза 29 марта 2019 года.

Не смотря на пестрящие заголовки новостных изданий, касающихся Brexit, в действительности, прогресс по сделке, с конкретными решениями был минимальным, а Тереза Мэй продолжает испытывать постоянное давление сторонников независимой Великобритании внутри ее Консервативной партии, ежегодная конференция членов которой запланирована на 30 сентября.

Техническая картина:

По Британской валюте сценарий аналогичен паре EUR/USD. Покупка при достижении диапазона 1.3060- 1.2980, SL- ниже 1.2970, TP- в районе 1.3110.

USD/JPY

В прошедшее воскресенье в рамках предвыборных дебатов со своим оппонентом Шигеру Ишибой, Синдзо Абэ высказался в адрес американского президента, сказав, что игры с валютой, в которых президент Трамп обвинил Японию и Китай в январе 2017 года, это опасные игры. Отвечая на вопрос о государственных финансах, Абэ сказал, что Японии необходимо полностью избежать дефляции, чтобы добиться бюджетной консолидации. По его словам, повышение налога на прибыль, запланированное на октябрь 2019 года, будет продолжаться, если не будет другого кризиса на уровне банкротства Lehman Brothers. В преддверии выборов назначенных на 20 сентября, по мнению аналитиков, Банк Японии будет воздерживаться от новых шагов в отношении кредитно денежной политике. А Индекс потребительских цен  Японии в пятницу покажет, насколько экономика смогла продвинуться вперед к достижению двух процентной цели по инфляции.

Техническая картина:

Японская валюта в течение азиатской сессии в понедельник держалась в узком диапазоне 111.90-112.50. Если торговый день не принесет никаких важных незапланированных новостей, пара, скорее всего, останется проторговывать эту область до вторника. В то же время в случае выхода пары за границы канала, цели по прибыли так же остаются небольшими. Сценарий на сегодня будет совершение сделок только при пробое уровней 111.90-112.50, и закрепления за ними не менее трех часовых свечей. SL- при продаже 111.75, при покупке 112.30.

Crude oil (XTI/USD)

Приближающиеся холода создают дополнительные опасения для рынка нефти. Не смотря на то, что по отчетам ОПЕК у картеля достаточно свободных ресурсов, чтобы компенсировать падение поставок со стороны Ирана, аналитики считают, что расхождение между расчетами и фактической ситуацией может быть значительным, и начать проявляться на рынке уже в следующем месяце. Учитывая сезонное увеличение использования нефти в мире, любые сбои поставок из Африки, усиленные ухудшающейся картиной снижения производства в Венесуэле, могут подтолкнуть цены на нефть значительно выше. Заявление принца Саудовской Аравии, сделанное новостному порталу bloomberg  в 2016 году, в котором он утверждал, что страна сможет увеличить добычу до 11,5 миллионов баррелей в день, сегодня потребует минимум нескольких месяцев. Не смотря на рост буровых установок в Саудовской Аравии, их количество пока остается на уровне первой половины 2017 года. Добыча в таких странах как Ирак, Нигерия, и Ливия находится на максимумах, в то время как ситуация в сфере безопасности в этих странах не является стабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Самой главной проблемой для рынка на данный момент является снижение экспорта Ирана быстрее прогнозов аналитиков. Даже не учитывая перспективы торговых войн президента Трампа, Иранского фактора уже может быть вполне достаточно, чтобы в преддверии холодного сезона подтолкнуть Brent выше отметки 80 долларов за баррель, впервые с 2014 года.

Техническая картина:

Сырая нефть, как ни старалась в течение двух последних дней прошедшей недели, не смогла преодолеть сопротивление 68.60. Подобная картина дает возможность входа в сделку от вышеобозначенного уровня.  Покупка при нахождении цены на момент входа в сделку выше 68.60, SL- под минимум дня, TP- в районе отметки 70.50.

Gold (spot)

В прошедшую пятницу цена на золото снова получила удар, так и не сумев закрепить предшествующий рост. Открывшись выше в пятницу, цена на золото устремилась вниз, после того как новостной портал Bloomberg сообщил что президент трамп поручил продолжать план по введению тарифов против импорта из Китая. Экономические данные, опубликованные в пятницу утром, также способствовали росту доллара, а показатели промышленного производства и потребительского настроения оказались выше ожиданий.

Потребительские настроения в США заметно улучшились в сентябре, поднявшись на второй по величине уровень с 2004 года, а объем промышленного производства вырос на третий месяц подряд. Кроме того,
президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении заявил, что ожидает, что центральный банк США будет настаивать на повышении ставок на фоне ярких экономических перспектив. По мнению главы стратегических исследований RBC Capital Markets, Кристофера Лоуни, доллар остается на ведущем месте, и любые новости вокруг торговой политики США в будущем будут диктовать тенденции для цены на золото.

Техническая картина:

По золоту сегодня можно рассматривать продажу, на фоне фундаментального давления в виде силы доллара. Технически продавать можно от уровня 1200, предполагая, что трейдеры которые совершали покупки, когда цена находилось выше этого уровня, будут выходить из своих позиций, активируя продажи. Продажа от уровня 11200, SL- выше 112.05, TP- в районе 1192.

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

В среднем 61% розничных клиентов теряют свои средства при торговле CFD.
Вы должны учесть, можете ли вы принять высокий риск потерять все свои вложенные средства.