Выступление Трампа в ООН, или заявления главы ФРС: чье влияние на рынок окажется сильнее?

Выступление президента Трампа в ООН, или заявления по монетарной политике главы ФРС: чье влияние на рынок окажется сильнее? Инвесторы затаились в ожидании.

EUR/USD

Комментарии главы Европейского центрального банка, в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики, произнесенные в понедельник, отправили европейскую валюту на самый высокий уровень с 14 июня, до отметки 1.1815. Г-н Драги заявил, что ЕЦБ по прежнему уверен последовательном достижении цели в области инфляции в предстоящие годы, благодаря сильному рынку труда. Относительно снижения программы количественного смягчения, президент Европейского центрального банка заявил, что политики в конце этого года будут вынуждены отменить некоторые пункты по стимулированию экономики.

Техническая картина:

Европейская валюта так и не смогла пройти ниже зоны поддержки 1.1730-1.1750, несмотря на увеличение волатильности в момент выступления главы ЕЦБ.  Рассматривать пару для торговли можно только после выхода цены из вышеобозначенных диапазонов, и последующем ретесте. TP- в случае покупки 1.1820, в случае продажи 1.1690.

GBP/USD

Прошедший саммит в Зальцбурге снова оголил проблемы между Великобританией и Евросоюзом, показав, что будущая сделка по Brexit так же как и раньше скорее движется в сторону неудачи, чем наоборот. Для британского правительства большой риск заключается в том, что решимость разорвать отношения с Евросоюзом может быть подорвана реальным страхом на рынках или среди потребителей. Введение новых таможенных процедур и тарифов, может вызвать нарушение поставок в магазины и фабрики. А страх вызванный одной только возможностью такого сбоя, повысит риск панических покупок, что приведет к опустошению полок супермаркетов. Великобритания уже имеет опыт подобного развития ситуации, в период топливного кризиса 2000 года, когда в течение нескольких дней бензозаправочные станции стояли пустыми, а супермаркеты начали поднимать на обсуждения вопрос о введении нормирования.

Техническая картина:

Британская валюта отработала модель бычья ловушка без сопутствующего импульса, характерного в подобной ситуации. Это настораживает и почти явно свидетельствует о том, что в рынке преобладают продавцы, ведь не смотря на закрытие позиций покупателями, импульс продаж был выкуплен. Сценарием торговли на сегодня в связи с этим будет покупка, в случае возврата цены выше уровня 1.3140, SL- ниже уровня 1.3140, TP- в районе 1.33.

Crude oil (XTI/USD)

В понедельник нефть марки Brent достигла четырехлетних максимумов, после того как мировые производители решили отказаться от дальнейшего увеличения производства, несмотря на попытку оказать давление на картель со стороны американского президента. Саудовская Аравия, Россия и их союзники внутри картеля ОПЕК отказались объявить о дополнительном увеличении производство объемов согласованных в июне. На фоне этого уже начали появляться прогнозы о возвращении стоимости нефти к 100 долларам за баррель в начале следующего года, когда санкции США против Ирана будут полностью реализованы.

Техническая картина:

Нефть продолжает свой рост. Технически закрепившись над уровнем 72 доллара за баррель. Подобное накопление над уровнем сигнализирует о продолжении тенденции, именно поэтому при нахождении цены над уровнем 72, покупки можно совершать по рыночной цене, SL- под минимум дня, TP- в районе 73.70.

Gold spot (XAU/USD)

В понедельник цены на золото выросли, на фоне слабеющего доллара. Решение Китая выйти из запланированных торговых переговоров  с США так же подтолкнуло инвесторов к металлам, как к безопасному убежищу. Золотые инвесторы смотрят на заседание Федеральной резервной системы в среду, на котором, как ожидается, ФРС поднимет ставки. Яростный прогноз главы ФРС Джерома Пауэла может повлиять на цены на золото, которые могут начать конкурировать с более доходными инвестициями на фоне повышения ставок, и сопутствующих рисках для экономики США.

Техническая картина:

В торговый сценарий по золоту на сегодня, будет заложены ожидания решения по процентной ставке в среду. Если опасения инвесторов начнут реализовываться в должной мере, то сегодня мы сможем увидеть золото снова выше отметки 1200, с короткой целью для фиксации прибыли. Покупка в случае возврата цены выше 1200, SL- под минимум дня, TP- в районе 1215.

Bitcoin

Криптовалюты, включая Bitcoin и Ethereum, торгуются, резко снижаясь в течение всего года из-за усиления контроля регуляторов и опасений, что принятие цифровых валют может занять больше времени, чем ожидалось. Сильная линия поддержки биткойна снова удерживается в 6000 долларов, что означает, что нисходящий тренд может закончиться, либо линия поддержки должна сломаться. С февраля Биткоин тестировал диапазон в районе $ 6000 пять раз, каждый раз отскакивая назад. В последний раз, когда Биткойн вошел в этот ценовой диапазон, последующий рост был  около 20%.

Техническая картина:

Не смотря на то, что биткоин снова торгуется в диапазоне 6267-6550, на текущий момент смотрится вниз, хотя более широкий взгляд заставляет рассматривать криптовалюту в покупку, но только в случае возврата выше 6550. Мы же постараемся рассмотреть более короткие возможности, тем более что продажа позволяет ограничить сделку минимальным уровнем ограничения убытков. Продажа в случае нахождения цены ниже 6460, SL- выше 6460, TP- на уровне поддержки канала 6267.