Торгуй ОДИН...
Торгуй ОДИН…!!!
Рынок – Один Срочный
Инструмент – Один из трех ликвидных активов РТС - фьючерс [RIZ, SRZ,SIZ]
Контракт – Один, начинать надо с одного контракта, не зависимо от того какова сумма твоего торгового капитала
Паттерн – Один, из моих любимых, привожу для примера
Инструмент - RTS-12.18 (RIZ8)
Таймфрейм - 5 минут
Индикатор Fractals с периодом 31
Индикатор Moving Average (EMA) с периодом 26
Индикатор Moving Average (EMA) с периодом 11
Индикатор Average True Range (ATR) с периодом 10 (дневного таймфрейма)
Как это не парадоксально звучит, обучаясь принципам торговли ты должен, прежде всего, научиться - НЕ ТОРГОВАТЬ! http://www.h2t.ru/blog/7084.html
Интервал времени 13-14.11.2018 г.
В 13.11.2018 г. в 20:05 образовался Fractals(31) в 21:10 произошло пересечение EMA(26) & EMA(11) в 21:45 завершилась коррекция – открыли позицию в Short на уровне 110450, установили расчетную Цель 30%ATR(10) = 110450-730 = 109720 в качестве примера отображена и установка расчетной Цели 60% ATR(10) = 110450-1470 = 108980.
Как видим, позитивный результат по двум Целям получен «тенями» свечей.
Подобная ситуация бывает крайне редко поэтому рекомендую ограничиваться установкой Цели 30%ATR(10) Существует вариант получения удвоенного результата при установке Цели в 30%ATR(10) - путем удвоения расчетного количества контрактов участвующих в сделке, минимизируя риски продолжения движения Цены, ты получаешь двойной результат.
В продолжение «марлезонского балета» 14.11.2018 г. в 12:05 образовался Fractals(31) в 12:50 произошло пересечение EMA(26) &EMA(11) в 13:45 завершилась коррекция – открыли позицию в Long на уровне 109600, установили расчетную Цель 30%ATR(10) = 109600+760 = 110360 в качестве примера отображена и установка расчетной Цели 60% ATR(10) = 109600+1530 = 111130 14.11.2018 г. ATR(10) слегка увеличился, поэтому значения 30%ATR(10) & 60%ATR(10) слегка изменились.
Как видим, позитивный результат по двум Целям получен так же «тенями» свечей.
Вот таким образом буду обучать биржевой торговле своего мелкого, которому сейчас 12 лет. За время учебы в школе с суммы 100 тыс. руб. он обеспечит себе резервную сумму на обучение в университете, факультет Экономики и финансов и подъедет 1-го сентября к «дверям» университета на салонном «Lexsus IS» заработанным самостоятельно, между делом, на биржевой торговле.
Удачных вам трейдов!
В основном верно, потому что действительно чтобы научиться понимать какой то инструмент за ним нужно достаточно долго следить. У каждого свои особенности.
Примерно тоже с паттернами.
Тут есть один нюанс. Если изначально выбрать например не работающий индикатор то очень долго можно биться головой об стену условно. Этот момент всегда очень полезно упоминать чтобы люди не встряли случайно в условный «астрологичсекий трейдинг».
Зы… По евро с нефтью своим методом не смотрите? Сейчас много народу гадает отстояпят меня в понедельник или не отстопит :)
Фишка заключается в том, что это мною лично разработанная модель, проверенная и работающая, очень часто используемая мною. Разумеется, это не единственный паттерн, которым я пользуюсь, но он реально работает.
Моя концепция заключается в том, что для профессионала нет «плохого» рынка. Может быть потому, что «слаще морковки» ни чего не видел с момента начала торговли. Трендовые рынки мне не достались, поэтому мне по барабану, какой, сегодня или завтра рынок. У меня в соответствии со стратегией есть четкие планы – годовой, месячный, дневной которые перевыполняются.
На каждое состояние рынка существуют проверенные методы и приемы работы, внимательно прислушиваюсь к твоим рекомендациям, делаю стратегические поправки в своих планах в соответствии с твоим виденьем рыночной ситуации. Спасибо тебе большое за это потому и зарегистрировался у тебя на сайте.
У меня первичная «школа» Саши Резвякова – самые ликвидные инструменты, ни времени, ни желания распыляться нет – моя «любовь» это RTS. На обзорной вкладке висит RTSI, SBRF, SI. Но торговать их желание не возникает у SBRF ликвидность низкая, волатильность высокая, у SI мне моменты не нравятся слишком резкие, привык к RTS, мне его хватает выше крыши.
А ты посмотри этот паттерн, на своих инструментах уверен, что он будет работать там без проблем. Он сдерживает от лишних «попрыгушек», у него тоже ложные фигуры бывают. Потороплюсь немного, приходится уходить в «торговлю временем» но в генерально верном направлении – в Short
Выбор величины Стопа – крайне индивидуалистичен, «…в каждой избушке – свои погремушки…»
Принципиально торгую без Стопов. Однако ни кому из начинающих этого делать не советую. Торговля без Стопов это понятие философское, это персональный выбор конкретной личности. Нужно иметь большой опыт торговли, понимание рынка и соответствующие финансовые возможности которыми новичок не обладает. Мы теряем деньги только в тот момент, когда закрываем убыточную позицию. Минимизируя убытки мы ПРИНИМАЕМ их. А я принципиально НЕ ПРИНИМАЮ убытки, поэтому у меня их нет вообще. Отсутствует у меня желания отдавать Рынку свои деньги. Ни копейки! Только забирать и ни как иначе. Мы имеем дело с волновыми процессами Цена движется волнами – существует всего три типа движения цены Short, Long, Range. В Range позиции открываю только в направлении потенциального пробоя. Куда стратегически может пойти Рынок в сложившейся ситуации? В «космос полетим» из той «красоты» в которой мы все находимся?
А Игорю спасибо, за то что выложил на общее обозрение готовую торговую тактику.
Однако, ни чего катастрофического в отсутствии индикатора Fractals в «TRANSAQ» не вижу. Индикатор Fractals – один из элементов рассматриваемого паттерна анализировать общее развитие ситуации, Вы можете и без него.
Для примера, лучшего понимания того о чем идет речь мною, безусловно, приведена «классическая» схема построения паттерна. У рассматриваемого паттерна существуют различные модификации. К примеру, движение без коррекции, различная интенсивность построения фигуры, «размытость» которая может привести к возникновению «Ложного сигнала» на открытие позиции. Именно поэтому, для начинающих, рекомендую использовать только «классический» вариант паттерна с Коррекцией. При установке Цели рациональней использовать вариант с относительно большей вероятностью исполнения, в частности индикатор дневного таймфрейма 30%ATR(10) а не 60%ATR(10)
При чем тут «умные мысли» о старших таймфреймах в выборе направления открытия позиции? Вы видите, как формируется паттерн. Вы не видите, в какую сторону он формируется? В какую сторону он формируется в такую сторону Вы и открываете позиции. В Short значит в Short, в Long значит в Long.
По вопросу снижения эффективности ТС пропорционально её использованию. Насмешили… сейчас ВСЕ как кинуться использовать эту ТС, аж Рынок вверх ногами перевернут. Объемы торгов частных трейдеров, к которым мы относимся, микроскопические! Вы об этом не подозревали?
Построение устроим,
И пройдем железным строем
Накануне перед боем.
Пусть не кажется порою
Что сражаться будет просто.
Мы отважные Герои
Очень маленького роста.
А Враги — гора-горою,
Мимо нас глядят устало,
Они вовсе не Герои,
Но огромные, как Скалы.
И холодные, как Льдины,
Не воюют, а скучают,
Мы бы всех их победили,
Только нас не замечают,
Только нас не замечают,
Из-за разницы в размерах
И за это нас прощают
Очень маленьких, но смелых.
© Андрей Макаревич
По поводу Интрадея скажу Вам так «…Пушинка к пушинке – выйдет перинка…» Для профессионала не существует «плохого» рынка, и задача профессионала использовать методы и приемы торговли соответствующие текущей ситуации. Кто хочет получать положительные результаты – тот ищет Способы, а кто не хочет – тот ищет Причины, и тот и другой всегда находит то, что ищет «…по Вере Вашей – да будет Вам!…»
Торговать одним лотом в одном инструменте — это дело
Данные рекомендации «Торгуй ОДНИМ…» даются для начинающих, которые пока не знают, за что ухватиться, пополняя ряды «сливаторов» торгующих по «единственно верной стратегии».
от человека, чья «первичная школа» уважаемого А. Резвякова.
Это управление рисками. И это основа.
Так или иначе, за пост спасибо!
Есть такой известный, уважаемый мною трейдер, Илья Коровин, которого я тоже считаю свои Учителем, с большой буквы. Он в своих, многочисленных публикациях раскрывает Иллюзорность и Порочность «единственно верной стратегии» торговли со Стопами.
Творчески переработав концепцию Ильй, подумав, создал свою собственную стратегию торговли без Стопов. Она КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВИЧКАМ, поскольку основная задача новичков – НАРАБОТКА ОПЫТА ТОРГОВЛИ с минимизацией НЕИЗБЕЖНЫХ ПОТЕРЬ. Вот когда они «…съедят свое ведро говн@…» наработают опыт, создадут нормальный торговый капитал, вот тогда они смогут позволить себе отказаться от Стопов. Станут «ровно дышать» на периодически возникающие «просадки», грамотно устраняя их по ходу «пьесы».
Без стопов работали.
youtu.be/vxjTrf8hehA
2. Комфортная для меня сумма торгового капитала, задействованная в торговле, составляет 20% финансовых средств, которыми я располагаю. Остальные средства размещены в низкодоходных, но в безопасных активах.
3. «Черный лебедь» прилетает не каждый день. Если ты сам не программируешь его прилет, то он к тебе ни когда не прилетит. Тот, кто ездит с бейсбольной битой под сидением автомобиля – обязательно ей воспользуется. Именно к нему придут те, кого он ждет.
Пример реальной сделки к данному посту
Посмотрел твой скрин, ты ATR(10) определяешь на 5 минутном таймфрейме, а его надо определять на дневном таймфрейме. По этой причине обнаруживается расхождение в значениях на порядок.
На 5 минутном таймфрейме, внизу, у меня отображаются вертикальные объемы. Текущий АTR(10) на 5 минутном таймфрейме, можно использовать при установке Стопов.
Заранее благодарен за ответ.