12 заповедей трейдера

Заповедь 1. Не нарушайте заповеди.

Если вы будете нарушать эти 12 трейдера, то, в конечном счете, заплатите за это своими деньгами. Это непреложное правило. Если у вас проблемы с любой из этих заповедей – прочитайте эту заповедь, а затем прочитайте ее еще раз.

Заповедь 2. Сконцентрируйтесь.

При работе на фондовом или срочном рынке нужна полная концентрация. Именно поэтому при подготовке к торговле нужно в первую очередь освободить ум от всего постороннего. Если ваши деньги на рынке, вы не должны думать, волноваться, мечтать или увлекаться чем-нибудь еще.

Заповедь 3. Имейте четкий торговый план.

Всегда держите в голове цель и торговый план, с которыми вы пришли на рынок. Это позволит вам достичь поставленной цели. Наличие торгового плана – обязательное условие прибыльной торговли.

Заповедь 4. Будьте дисциплинированы.

Способность владеть своим умом и своими эмоциями – ключ к торговле. У вас может быть лучший технический анализ, но без дисциплины вам будет трудно исполнять сделки последовательно и с выгодой. Помните, дисциплинированный трейдер – независимо от того, получил он сегодня прибыли или убытки, – может вернуться к торговле на следующий день.

Заповедь 5. Познайте себя.

Являетесь ли вы человеком, который может справляться с риском, или вы покрываетесь холодным потом от одной только мысли рискнуть чем-либо – например, своими собственными деньгами? Если так, тогда диверсифицированный портфель с низким риском – это все, с чем вы сможете справиться. Если же с помощью дисциплины вы можете справляться с риском, тогда торговля это занятие для вас.

Имейте реалистические представления о своих физических и аналитических возможностях.

Заповедь 6. Избавьтесь от своего эго.

Самый быстрый способ закончить свою карьеру трейдера – это позволить вашему эго влиять на принятие вами решений. Вы должны заставить замолчать свое эго, чтобы слушать рынок, следовать тому, на что указывает ваш анализ, тогда у вас будет больше шансов добиться успеха.

В то же время вы можете быть так эмоционально хрупки, что проигрышные сделки разрушат вашу уверенность в собственных силах. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, даже если для вас это уничижительный опыт. Добившись успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.

Заповедь 7. Перестаньте надеяться и забудьте про свои желания.

Рынок растет, когда покупателей больше, чем продавцов, и понижается, когда ситуация противоположная, а не потому, что вы надеялись на это или желали этого.

Многие трейдеры, в панике глядящие на график цен, фактически умоляют рынок подвинуться в ту или иную сторону. Причина? Они цепляются за убыточные позиции, не желая принимать реальность и закрывать такие сделки. Они надеются и желают, чтобы рынок развернулся и пошел в их направлении. Действительность находится на экране. Когда рынок достигает уровня вашего стоп-лосса – выходите. Даже если рынок затем развернется, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.

Заповедь 8. Позволяйте своим прибылям расти и быстро прекращайте свои убытки.

Определите свой уровень риска и, достигнув точки стоп-лосса, ликвидируйте сделку. Стоп-лосс – это ваш «спасательный круг» и ваша задача схватить его, когда убытки еще невелики. Затем заново оцените рынок и проводите новую сделку. В то же время знайте, как позволить своим прибылям расти. Для этого используйте технический анализ, определяйте точки входа и выхода еще до размещения сделки. Затем, когда сигналы подтверждены – входите в сделку. Достигнув целевой прибыли, выходите. Не жадничайте, ведь рынок может развернуться, тогда в лучшем случае вы получите незначительную прибыль, в худшем – убыток.

Заповедь 9. Знайте, когда торговать, а когда выжидать.

Вы торгуете тогда, когда ваш анализ, ваша система и ваша стратегия говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите вне рынка, пока он его не выберет. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами.

Заповедь 10. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки.

Убыточные сделки порой дают вам более поучительный урок, чем прибыльные. Вы получаете проигрышную сделку, когда в вашем анализе или рассуждениях есть некоторые недостатки. Например: вы пробуете торговать при пробоях уровней, а они оказываются ложными или вы присоединяетесь движению, а оказывается слишком поздно, цена только что обновила максимум или минимум. Определите объективно, что пошло не так, скорректируйте свое решение, дождитесь подтверждения правоты и снова открывайте позицию.

Заповедь 11. Торгуйте с положительным математическим ожиданием.

При системном подходе к своей торговле (наличии торгового плана), вы будете знать очень важные ее параметры: средняя прибыль на сделку, средний убыток на сделку, а также процент прибыльных сделок. Обладая этими данными можно рассчитать математическое ожидание вашей торговли. Если оно положительно, то все в порядке, если же отрицательно, то вы торгуете убыточно и планомерно теряете деньги, делая то, что делаете:

М = средняя прибыль * % прибыльных сделок – средний убыток * % убыточных сделок

Заповедь 12. Ведите учет своих сделок.

Чтобы иметь возможность рассчитывать процент прибыльных сделок, математическое ожидание, анализировать ошибки которые были допущены при торговле и какие убытки они принесли, вы должны вести учет своих сделок. Без этого вы не сможете усовершенствовать свою торговлю, т.к. не будете понимать, что именно надо улучшать, от чего нужно избавиться. Вы будете иметь не объективный, а субъективный взгляд на свою торговлю.

Алексей Лиманов, инвестиционный аналитик компании «Финам-Оренбург». Мой канал в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5bf11577ce919800abda49b1