Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

 

       Ставка снижена на 0.25%, количественное ужесточение завершилось на 2 месяца раньше, а рынки снизились. Инвесторы и фондовые рынки похоже на наркоманов, которым постоянно нужна новая доза стимулов. Зависимость от ликвидности и монетарных стимулов стала  почти неконтролируемой. Страшно представить, где окажутся рынки без этих мер. Но рано или поздно это произойдет, и тогда снижение на фондовых рынках в декабре 2018 года, покажется легкой коррекцией. Ломка рынков будет ужасной. Да, и Китай видимо совсем не спешит заключать торговое соглашение с США, ведь  в следующем году нет выборов, в отличие от Америки.

         Вчера было достаточно рискованно делать прогнозы по рынкам, особенно утром, как обычно это делаем мы. Но мы довольны качеством и точностью своих прогнозов, надеемся,  что и Вам эта информация оказывается не лишней. Итак…..

        

Валюты –  Из 3-х прогнозов по валютным парам, что мы давали вчера утром в обзоре, два оказалось верным. EURGBP резко снизился, с утренних максимумов на уровне 0.9170, а GBPUSD отрастал выше 1.22 вчера днем. Вот ожидания роста EURUSD к 1.12 оказались ошибочными.

eurusddaily.png

По EURUSD вопрос ближайшего времени тестирование уровня 1.10, а вот GBPUSD видимо еще повоюет за уровень 1.21. Пока доллар - лучшая валюта.

Доллар-рубль – Пару доллар-рубль вчера изрядно помотало на ставке ФРС, минимум был 63.10. Но, сколько не откладывай рост курса, он рано или поздно случиться. Рубль все равно будет двигаться в рамках мировых тенденций, а сейчас тренд на укрепление доллара. Так что ожидания дальнейшего укрепления до 58-62 стоит отложить в сторонку, цель роста 65.20 на ближайшее время. На сегодня вероятен торговый диапазон 63.3 - 63.80. Мы склоняемся к росту этой валютной пары, но сами без позиций в этом инструменте.  

Индекс S&P500  -  «Пока мы рассчитываем, что по факту снижения ставки,  фондовые рынки немного снизяться. На сегодня диапазон 2975-3035, пока остаемся в коротких позициях по фьючерсу U500» - приятно, когда наши прогнозы сбываются, особенно приятно, что это была не «угадайка с подбрасыванием монетки». Мы на протяжении длительного времени писали, что ожидаем снижения фондовых индексов в США, писали про торговый диапазон 2960-3030 в S&P500 – так что вчера честно забрали свой профит от коротких позиций по фьючерсу   U500.

spx500daily.png

В эту пятницу еще данные по безработице в США, но «вечеринка на фондовых рынках» вчера была испорчена. Посмотрите на данные по экспорту/импорту Еврозоны и Азии, там идет снижение. Посмотрите на индекс деловой и производственной активности – там снижение. Продажи недвижимости и автомобилей – спад. Во всем мире пересмотры в сторону снижения данных по ВВП, США немного отстают, но это ненадолго. Проблемы в мировой экономике уже не скрыть. Ключевая поддержка по S&P500 расположена на 2960, если  не устоит, то падение только ускориться.

 РТС и ММВБ – Новые санкционные угрозы, ухудшение внешнего фона, отсутствие новых драйверов роста – не оставляют фондовым рынкам шансов на значительный рост. Мы много раз писали, что на текущий момент, продажа индексов на ценовых отскоках вверх – лучшая тактика торговли. Мы не только это пишем, но и сами применяем на практике. Любой желающий, может подписаться на наш телеграмм канал и убедиться в этом, посмотрев все наши торговые сделки. На сегодня ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 133300 на ММВБ 271500, а сопротивления РТС 135300 и по ММВБ 275300. Взгляд на наш фондовый рынок остается негативным, и после решения ФРС вчера, оно не улучшилось.

rih4.png

Остаемся в коротких позициях по фьючерсам на индекс РТС, считаем, что там есть наибольший потенциал снижения в сравнении с ММВБ.

НЕФТЬ«Перед данными о запасах, на ожидании их снижения нефть немного загоняют вверх, а потом по факту сокращения запасов и уровня добычи идет закрытие длинных позиций и нефтяные цены снова снижаются» - сценарий поведения нефти, мы описали еще вчера утром. Также правильное определение ценовых уровней, позволило нам открыть короткие позиции в нефти всего лишь в 2 центах от максимальной дневной цены, мы продали по 65.40.  О своих торговых планах, мы написали еще утром, потому что четко представляли, что нужно делать. Такой подход, позволяет нам зарабатывать прибыль на нефтяном сегменте рынка.

brenth4.png

На сегодня ожидаем диапазон 63,3-65. Сами пока без позиций, но будем рассматривать продажу фьючерсов на нефть.  

Драгметаллы – «Сегодня цены выйдут из своего диапазона, по факту решения по ставке ФРС,  и мы рассчитываем на снижение цен в драгметаллах» наш вчерашний прогноз полностью оправдался.

xauusddaily.png

Расстраивает только то, что не взяли больше прибыли по своим коротким позициям во фьючерсах на серебро, закрыв позиции раньше намеченных уровней. Но зато, у нас снова есть четкое представление о дальнейших действиях.

xagusddaily.png

Мы считаем, что стоит дождаться более низких уровней по драгметаллам, для открытия длинных долгосрочных позиций. На сегодня торговый диапазон  по  золоту 1396-1428 и по серебру 15,96 -16.48, (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Уровни интересные для лонга по золоту 1380 и по серебру 15.30

Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 2.04%, а по (трехмесячные облигации) 2.04%, Инверсия в доходностях между и  10Y пока сохраняется, но стала совсем небольшой. Долговые рынки уверены, как минимум еще в одном снижении ставки. Считаем, что это произойдет в сентябре.  

https://www.vestifinance.ru/articles/122825

https://www.forexlive.com/technical-analysis/!/eurusd-getting-closer-to-being-11000-target-as-dollar-buying-continues-20190801

https://www.marketwatch.com/story/how-the-fed-and-jerome-powell-sent-shockwaves-through-financial-markets-2019-07-31?mod=mw_theo_homepage

 

Небольшая просьба к Вам, нашим подписчикам и читателям, если не сложно ставьте лайки и оставляйте комментарии. Спасибо Вам большое!

 

Если вам была полезна и интересна информация- то подписывайтесь на наш YOUTUBE и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье.

www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd

t.me/ForexIndexCommodities 

Всем удачи и хорошего дня !!

09:03
3648
+31
13:09
+1
Здравствуйте, Дмитрий, спасибо за обзор, как всегда интересно. А что вы думаете про идею продать USDCAD где то от 1,326 — 1,33 по дневками с хорошими целями 1,29?
13:34
Насчет целей в 1.29 честно скажу не верю пока. Динамика доллара и нефти не даст сильно укрепиться канадцу. А вот краткосрочная продажа от Ваших уровней может дать заработок 30-50 центов. Это вполне реально, но нужно очень внимательно смотреть за уровнями и тенеденцией. Спасибо Вам за вопрос. Лучше общаться в чате на нашем телеграм канале. Там я почти всегда в онлайне.
Понял. Спасибо.