Сайт трейдеров и работников финансовых компаний.
Читайте статьи от редакции Profitgate и блоги наших авторов.
Околорынок на сайте запрещён.

ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

 

Сегодня в 17-00 будет выступление главы ФРС Пауэлла на тему монетарной политике. Рынки обязательно отреагируют на это, но стоит предупредить, что возможно текс выступления появиться в открытом доступе за час-полтора до самого выступления. Будьте готовы к этому. Если Пауэлл намекнет на более резкое снижение ставок и новое QE, это будет позитивно воспринято рынками, но в то же время, это только подтвердит наличие проблем в экономике. Если постарается остаться «независимым» от давления Трампа и финансового лобби, и попытаться убедить всех что в экономике все нормально, то это будет негативно для фондовых рынков. Без новых стимулов и денежных вливаний, фондовые рынки опять «покраснеют».        

Валюты – Евро, пока ничего нового. Волатильность низкая, но пара евродоллар снижается. Вчера евро отскочила вверх точно до верхней границы нашего торгового диапазона в район 1.1112.  Дифференциал ставок, слабость евроэкономики по сравнению с экономикой США пока не оставляют шансов роста для евро. Возможно, выступление Пауэлла сегодня вечером даст какой-то толчок этой паре.  Торговый диапазон по EURUSD на сегодня 1.1055-1.1106, видимо вечером будет пробита одна из границ этого диапазона.

eurusddaily_2dfb43bba3b1aa9621472120cc87cae1.png

Нам для торговли эта пара не интересна, из-за низкой волатильности, но для анализа других инструментов следить за главной валютной парой необходимо.

Доллар-рубль – «Возможно, некоторое укрепление рубля еще и будет до конца месяца, но не думаем что значительным» - так мы считали вчера, так думаем и сегодня. Опять появляется много желающих прикупить валюту на «долгосрок или среднесрок». Откровенно говоря, люди сами плохо понимают, почему хотят купить доллары. В Яндекс Дзене толпы финансовых консультантов, «опытных инвесторов» и «рантье живущих на дивиденды» пишут статьи про то, что валюту надо покупать по любой цене, любых номиналов и по любой цене. На вопрос зачем? – товарищи злятся, банят вопрошающих, или тупо отмалчиваются. Мы считаем, что есть масса других более интересных инструментов, которыми имеет смысл заниматься. Но пусть решает каждый за себя.

Индекс S&P500  -  «Предположим, что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2905 -2945. На сегодня ждем снижения этого фьючерса к нижней границе и возможно откроем короткую позицию во фьючерсе U500» - таким был наш вчерашний прогноз и полностью оправдался. Минимум по фьючерсу на S&P500 был 2904.25, а нам удалось заработать на шорте фьючерса U500 порядка 0.62% на капитал или 14 пунктов.   Предположим что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2902 -2939, но скорее всего, одна из границ этого диапазона сегодня будет пробита.

us500h4.png

Играть в «угадайку» не будем, а просто дождемся движения индекса и будем смотреть по ситуации.

 РТС и ММВБ – индексы не выходят за рамки обозначенного нами диапазона. У нас остается одна длинная позиция во фьючерсе на индекс РТС, которую мы вчера немного захеджировали, продав опцион колл с 130000 страйком. Кому интересно, что это мы сделали, в конце статьи будет ссылка на видеоролик по такому виду сделок. Если случиться рост индексов сегодня, мы без сожаления закроем наш лонг в РТС.   Сегодня ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 127000 на ММВБ 267600, а сопротивления РТС 129700 и по ММВБ 270600.

НЕФТЬ – За вчерашний день, по сумме двух сделок, зафиксировали прибыль в размере 0.7 доллара (1.15% прибыли на капитал) по короткой позиции в нефти. Сегодня ожидаем диапазон 59,35 - 60,85.

brenth4_b7037cb00e29c3abb96ed1f079760aa6.png

Пока нет понимания дальнейшего движения в нефти.

Драгметаллы – В металлах ничего нового не происходит, хотя нам и удалось закрыть короткую позицию по серебру, забрав профит в размере 14 центов или 0.82% на капитал.

xauusdh4.png

Пока ситуация в мире остается спокойной, но вечером стоит ждать повышенной волатильности в драгметаллах.

xagusdh4.png

Сегодня торговый диапазон  по  золоту 1492-1504 и по серебру 16,91 -17.12 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Долговой рынок – На утро подросла доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.65%, а по (трехмесячные облигации) 1.97%, Инверсия в доходностях между и  10Y  сохраняется, и она пока максимальная с 2007 года.   Пока долговой рынок продолжает закладываться на  снижение ставок. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) подросла до   отметки в 2,14%.

https://www.youtube.com/watch?v=4on2UPAxes4&t=2s&ab_channel=ForexIndexCommodities

https://www.vestifinance.ru/articles/123845

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/8-fatalnyh-oshibok-kotorye-mogut-ubit-torgovyi-depozit-chast-1-5d5e88f82f4ad700ac2ec0dd

https://www.forexlive.com/news/!/central-bankers-at-jackson-hole-this-year-20190823

 

Обо всех наших сделках, которые мы публично  делаем в режиме реального времени , о наших текущих позициях,  а также о результатах наших операций Вы можете ознакомиться на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье. Мы даем честную информацию!

 

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал   ФорексИндексыСырье

 www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd

t.me/ForexIndexCommodities

 

Всем удачи и хорошего дня !!

09:28
2951
+22
Дмитрий, Доброе утро! Спасибо за обзор!!! В U500 — идет консолидация под сопротивлением 2262. Бычий сигнал. По факту — действительно лучше дождаться выступления или протоколов и уже присоединяться по реакции рынка.
09:58
+1
Я больше смотрю на фьючерс S&P500. У него с U500 100% корреляция, только если первый двинается на 13 пунктов, то U500 только на 10. Поэтому и в обзоре даю график S&P500 для большей наглядности. И да, стоит дождать вечера и реакции. Здесь с Вами согласен!
11:06
+1
«Откровенно говоря, люди сами плохо понимают, почему хотят купить доллары… Мы считаем, что есть масса других более интересных инструментов, которыми имеет смысл заниматься.»

Купить они их хотят чисто интуитивно (и в этом они скорее всего правы, ну если не бегают до обменника при любом чихе), чтобы сберечь то, что им удалось накопить. И как правило это небольшие суммы (поэтому другие инструменты людям не интересны).
11:18 (отредактировано)
+2
В Ваших словах есть резон. Видимо уже на генном уровне у нашего населения этот рефлекс, чуть что, купи валюту и сразу спокойней на душе. На бирже можно купить минимум 1000 долларов. А суммы меньше — только через обменник. Учитывая спреды в обменниках — все равно не вижу смысла терять на обмене около 5%, даже с маленьких сумм. Мне кажется, если немного напрячь мозги, то можно придумать другой способ «потери своих денег» laugh