Див. стратегии, не ловить дно, пассивный доход? В топку.
Здравствуйте, коллеги!
Основные риски которые ждут вложения на длительном периоде, а это революции, перевороты, инфляция, катаклизмы, военные конфликты, разорение компаний в которые вложены деньги, риски контрагента у которого открыт брокерский счёт, болезни, несчастный случай, преждевременная кончина и куча по-мельче. А Вы в это время монотонно откладываете сколько там сейчас средняя з/п по стране и вкладываете, хорошо если в бумаги той страны в которой Вы живетё и уверены, а если ещё и в непонятно что...
Особенно в период низких %%-х ставок ;))
Но не об этом сказ. Речь пойдёт о Баффетте, и знаете что? Он как раз и делал то что нельзя, - ловил дно, наверно поэтому и сколотил на старте хорошее состояние:
" Баффет систематически совершал покупки именно в моменты особого пессимизма «господина Рынка». Бóльшая часть инвестиций Berkshire на открытом рынке сделана в результате некоего кризиса индустрии или компании, который затмил стоимость основного бизнеса. Следующая таблица демонстрирует этот принцип."
// Уильям Торндайк — «Правила лучших CEO»
У меня есть история нескольких компаний, посмотрим.
Wells Fago месячный план, падения составило ~40%. На каких уровнях совершались покупки данной модели расширения доподлинно неизвестно:
General Dynamics недельный план, после параболического движения последовала коррекция с известными целями (подробней рассматривалось в «Школе искусств» на нашем сайте):
Естественно Баффетт руководствовался не только фильтром падения.
Чтобы заработать придётся пахать и не обязательно интрадей. Важен точный вход хорошие цели и небольшой стоп.
Всё это представлено бесплатно, в интерактивном формате на github публикуется книга Тактика Адверза (с моей точки зрения лучшему методу, и не только, для анализа финансовых рынков и разнообразных процессов имеющих достаточное количество данных ).
Знаете что меня поразило проходя специализацию "Investment Management» (Управление инвестициями) университет Женевы на портале дистанционного образования Сoursera. Проект в конце курса «Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon», надо было выбрать себе персонажа, например:
Client 2: ERIKA KOZLOV
Starting out as a rare woman trader at a bank, Erika Kozlov (49 years old) decided she could be better without the bosses that tried to put her down. She became a successful investor in private markets (real estate, venture capital), and made a fortune that belies her humble roots. So far, she has managed to accumulate USD 37mio. Money motivates her and provides a sense of self-worth, which she has in plenty.
В общем все миллионеры у них там. И основные вложения это бонды, малорискованные дивидендные акции, кеш и всё как пишут в книжках ;) и тогда с малого процента будет на что жить и ещё откладывать/вкладывать куда-то.
Одна малюсенькая загвоздка, нужно где-то раздобыть капитал ;)
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
By Echo Huang & Tripti LahiriSeptember 25, 2017
можно еще обратится к Эллиоту за помощью)))
1 цикл — политический рассвет (утро-весна) — думаю, смена глав в управлении ЕС, досрочные Парламентские выборы в Великобритании 2019 года (пройдут 12 декабря), конфликт на Донбассе, «санкции», решение по Брексит (уже не удивлюсь, если это будет не «ВЫХОД», а — «ВХОД»
2 цикл — экономический рассвет (день-лето) — здесь хорошо подходит новая тех.революция (не буду перечислять признаки). Скорее всего начнется после выборов американского президента… Как всегда на «страхах» импичмента и все к нему прилагающееся в «пакете» (конец 2020 года). И продлиться примерно до 2025 года… Возможно цикл затянет на 5 — 10 лет (до 2030 года)
3 цикл — социальная стабильность (вечер-осень) — та самая всеми любимая 5-ая волна (4-5 -а), на которой подсаживают инвесторов, средний класс и «чистильщика обуви».
4 цикл — застой и угасание (ночь-зима) — глубокая фаза коррекции после большого роста… По моим ожиданиям это уже ближе к 2030 году… Там будет самая СТРАШНАЯ… СТРАШНАЯ… СТРАШНАЯ… СТРАШИЛКА — 1929 год.
И если честно, мне тоже «страшно». Это — «главный» цикл (ВЕКовой)…
Мир круто изменится. ИИ, дроны, роботы, крипта, Большой брат, «освоение Марса» и т.д. И какие «место» и «роль» в «пищевой цепочке» будут определены человеку? Зависит от нас самих…
Но… Остаюсь оптимистом. И Вам того желаю. Будем ЖИТЬ!
Еще много интересного и разного произойдет за это время.
По описаниям циклов движения волн, мне думается, что сейчас начало, 1 цикл — политический рассвет (утро-весна). Середина, ближе к финалу… Коррекцию (волна «1-2»), начнут примерно весной (март 2020), после годовых отчетов, особенно 1 квартал в США всех «подрастроит», у Китая замедление темпов роста, а на других рынках только начнут «зарождаться надежды»… И перед выборами «заключительная часть» коррекции. Что-то вроде «Треугольник», «Зиг-Заг» или «Боковая коррекция»… ИМХО
Баффет систематически совершал покупки именно в моменты особого пессимизма «господина Рынка» — президентские выборы в США…
Думаю, золото здесь выступит в роли «зеленой» ракеты (могу и ошибаться). Как заметите странное поведение желтого металла на хаях — приготовьтесь. Это сигнал к началу умеренных покупок «новых» активов (с поправкой на тех.революцию)… И можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций по золоту (свою роль как защита от риска оно на тот момент выполнит).
Воспользуемся «гремучей смесью»: «Стратегия Эллиота» + "Тактика Адверза"
Парочка многим знакомых картинок:
Эти «механизмы» все еще работают....
Стары как МИР.
))) И не забывайте сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого )))
Булат Окуджава,
Сергей Никитин.
Песенка лисы Алисы и кота Базилио
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя!
На хвастуна не нужен нож,
Ему немножко подпоешь
И делай с ним, что хошь.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
Какое небо голубое!
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца
Как говорится, зверь бежит
И прямо на ловца.