Нефть и драгметаллы

Всем доброго утра! В пятницу – случилась «черная пятница». Уход «старушки Йеллен» с поста главы ФРС войдет в историю. В этот день случилось 7-е по глубине падения индекса DJIAза всю историю наблюдения. Но это все лирика, хотя я искренне рад за амеров…. На этом оптимистичном фоне нефть наконец-то начала адекватно реагировать на внешние раздражители, на исторически-рекордные длинные позиции во фьчерсах на нефть, на рост добычи нефти и рост запасов сырой нефти, рост числа буровых и т.д. 

Итак, чтобы понимать куда дальше пойдет нефть, надо понимать главное. Пятничное падение индексов – это разовая акции или это начало некоего тренда…. Я сам пока не понимаю. Хотелось бы чтобы падение у амеров на индексах продолжилось, но уверенности в этом пока нет. Есть понимание что волатильность подрасла, амплитуда внутридневных колебаний выросла, а значит выросла вероятность закрыть позиции в плюс (не важно короткие или длинные) в случае не самого удачного захода в сделку. Сам пока по нефти в шорте, и надеюсь что с третьей попытки цена на нефть пройдет уровень 68 и углубит свое «самокопание» в район 66, то есть на уровень начала года. Меня всегда настораживали излишне длинные или короткие позиции по инструменту. Когда все купили или продали – то об кого люди собираются закрываться? Я лучше недополучу прибыли от роста или падение актива, но буду одним из первых кто стоит против толпы…

Поддержка -67.3-68 Сопротивление 68.3-68.8

В драгметаллах в пятницу я открыл позиции в серебре (17.05-16.75) и золоте (1337,5-1332.5). мы много дискутировали с Алексеем в ленте по этому поводу. Вкратце логику своих действий попробую объяснить. Я считаю что золото и серебро если и не станут неким «убежищем» от падения фондовых индексов, то и сильно не провалятся в цене. Также, я считаю, что сильного укрепления доллара ждать не стоит. То есть 1.2150-1.2250 вполне может быть, но доллар скорее будет слабеть, чем крепнуть. Я покупаю серебро и золото в рублях на ММВБ – а это фактически покупка валюты.

Я думаю что курс рубля будет ослабевать, на фоне ухода от риска, падения нефти и роста доходностей трежерей – а значит это будет компенсировать возможное проседание цен на драгметаллы. Каждый кризис и похож и непохож на предыдущий. В 2008 году золото подешевело с 1040 долларов до 700, серебро с 21.3 доллара до 8, но и курс евро-доллара упал с 1.6038 до 1.18…. Я считаю, что в этот раз на такое не стоит рассчитывать. Конечно, я не собираюсь ждать 1500 или 25 в золоте и серебре, но в случае падения цен я буду докупать эти металлы. Пока я купил 30% своей возможной позиции в серебре и 15% в золоте…. Справедливости ради, пока мне более спокойно находиться в шорте нефти….

Всем удачи и хорошего дня