Поиск по тегу «daily»

Top of mind Впереди у нас ещё одна неделя высиживания госрасходов - на этот раз в США... в общем-то в ней все идет без сюрпризов, чего не скажешь про американские данные по бизнес активности, которые явно указывают на замедление экономики в июле.

Top of mind Новости о государственных мерах поддержки в США и Европе помогли рынкам расти на ожиданиях, но то что происходит на факт пока больше похоже на фиксацию прибыли.

Top of mind На рынке акций продолжается боковик, заметно как российские акции не пробуют штурмовать вершины в отличие от S&P, который на новости о вакцине подскакивает.

Top of mind Много хороших сигналов разворота рынка: перехай и потом закрытие с понижением в NASDAQ и TESLA (лидеры роста, в них произошел шорт сквиз).

Top of mind С этой недели стартует сезон отчетности. Сложно сказать, как на него реагировать — с одной стороны, будут рекордно низкие показатели, с другой более важно какие прогнозы дадут компании, т.к.

Top of mind Все то, о чем мы писали в предыдущих выпусках, схлопывается в коррекцию на рынке — ФРС не наращивает баланс (взяла паузу), нефть ждет повышения добычи от ОПЕК, Байден побеждает, а он обещает повысить налоги,  во Флориде уж

Top of mind Металлы продолжают отзываться на звук печатного станка (новые пакеты поддержки в Европе и США), вот посмотрите: На рынках акций продолжается боковик и неясно, как долго он продлится, но все больше факторов настораживают — заражения

Top of mind Важную мысль подметила lana на profitgate — если раньше рынки работали «чем хуже, тем лучше = больше господдержки», то на нормальной статистике по экономике эта логика может наоборот привести к коррекции.

Top of mind Вчерашнее решение по Норникелю вкупе с распоряжением Путина проверить аналогичные объекты может стать важным. Российские компании никогда особо не заботились об экологии, так что штраф 147 млрд.

Top of mind Пока по рынку главная интрига - будут ли и в каком объеме приняты новые программы поддержки экономики в США и Европе в США взгляды демократов и Республиканцев сильно отличаются, но они могут найти компромисс в продлении выплат лишившимся

Top of mind Баланс ФРС снова сократился, на этой неделе на 74 млрд. (3 недели подряд) Небольшое психологическое давление на рынки У конгресса США остается все меньше времени до каникул, чтобы принять новые меры поддержки экономики.

Top of mind Ещё весной мы писали о том, что июнь-июль обнажит экономические проблемы — так и случилось.

Ситуация на рынках Уже несколько недель расхождение рынков и макроэкономики было настолько разительным, что его нельзя было не замечать, и вот мы видим как начинается снижение акций.

Сегодня утром в беседе с коллегой мы обсуждали эффект FOMO (fear of missing out) - это когда все выросло на 30-50% и дальше плюсует, а вы пропустили рост и вдруг начинаете покупать потому, что все растет, а не потому что верите в этот рост.

Top of mind Интересные изменения в мире финансов: В США ФРС впервые за много недель сократила свой баланс (на $74 млрд).

Top of mind Сегодня решение ЦБ по ставке. Как я отмечал вчера в LIVE, оно может сулить снижение ставки на 1% и как следствие понимание, что пора забирать прибыль на carry trade.

Top of mind Мой портфель захеджирован (инвест портфель перекрыт шортом фьючерсов на индекс Мосбиржи, по акциям жду дивиденды, думаю гэпы закроются вполне себе оперативно), и сегодня я думаю о то, кого бы я хотел подобрать если коррекция продолжится,

Top of mind В 20х числах марта пенсионные фонды США начали покупку акций и продажу облигаций масштабом около $400 млрд, которая стала одной из основ роста, который прошел на рынке с тех пор.

Top of mind Обстановку на рынках не назовешь иначе как «puzzly»: Куча рисков — дефолты, повышение Байденом налогов, протесты, вирусы, стоимость акций очень высока по отношению к их доходам)) — но их рынок пока не бер

Top of mind По нефти есть ясность на месяц, так что в преддверии заседания ФРС и через неделю заседания ЦБ РФ рынок притих.

Top of mind Становится понятен новый замысел ОПЕК. Страны решили привести рынок снова в бэквордацию (т.е. ситуацию, когда дальние фьючерсы на нефть торгуются дешевле ближних, что осложняет хеджирование выручки сланцевикам).

Top of mind Рынок ломает привычные нам нарративы: несмотря на кризис, фондовые индексы «отбили» по 60-80% потерь марта и при нефти по $40 и сниженной на 20% добыче, слабом газе рубль все равно укрепляется цены на акции нефтяных компаний р

Top of mind Ну все, кажется рост российского рынка теряет свои костыли: акции защитных секторов стоят дорого, доходности к дивидендным отсечкам реально высоки / нефтянка не растет в ответ на рост нефтяных котировок, потому что нефть в рублях ста

Top of mind Важнейшая мысль на сегодня — это то, что последние показатели указывают на консервацию экономической активности на низких уровнях. Это видно повсеместно: В США получают пособия по безработице 7.8 млн.

Top of mind И все-таки Трамп нас удивляет. Решил взвалить на соцсети ответственность за контент плюс готовит пресс-конференцию по Китаю. В общем-то для Facebook, Twitter и Youtube это плохие новости.

Top of mind Если посмотреть в будущее, то вполне логично предположить, что «чем дальше, тем лучше» — экономика выберется рано или поздно из рецессии и нужно просто купить хороших акций и быть инвестором на 5 лет вперед.

Top of mind Сегодня утром продал акции Россетей АП, которые купил на 17.5% дешевле неделю назад — тогда намекал вам  посте об этом 20го мая.

Top of mind Удивительно, как % ставки меняют цены на фондовом рынке. Только вдумайтесь, при 7% ставке ОФЗ дивдоходность МТС в 8.5%-9% была адекватной, а теперь при 4.

Top of mind Торговые трения США и Китая вновь подогревают цены на золото. Думаю, что металл нацелился на $1780-$1800.

Top of mind Рынки акций восстанавливаются, причем динамика очень неравномерная. В отраслях, где не упал спрос (food retail, фарма, цифровые услуги, essentials в потреблении), фактически акции уже на старых вершинах.